PZT - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (USD) (US46138E5298)

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(%)

US46138E5298

PZT ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

21,23 USD

NAV por acción | 29/10/2026

11/10/2007

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJBS

CFI

PZT

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Municipal bonds

Sector

USA

Geografía

ICE BofAML New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index

Benchmark

0.28 %

Ratio de los gastos totales

133,76 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 29/10/2026

133,76 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 29/10/2026

UCITS

USA

País de registro

Estructura PZT al 09/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
New York Dormitory Authority, 5.5% 1jul2054, USD (2024A)	1,71%
New York Dormitory Authority, 4.25% 1may2052, USD (2022A)	0,89%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 5% 15feb2042, USD	0,88%
New York Power Authority, 4% 15nov2050, USD	0,77%
New York Dormitory Authority, 5.25% 1may2054, USD (2024A)	0,77%
Battery Park City Authority, 5.25% 1nov2055, USD (2025)	0,77%
New York Liberty Development Corp	0,76%
New York Liberty Development Corp., 2.45% 15sep2069, USD (2019)	0,74%
New York Power Authority, 4% 15nov2055, USD	0,72%
Monroe Industrial Development Corp., 4% 1jul2050, USD (2020A)	0,69%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 4% 15feb2047, USD	0,69%
New York Dormitory Authority, 5% 1may2052, USD (2022A)	0,65%
New York Liberty Development Corp., 2.8% 15sep2069, USD (2019)	0,64%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 4% 15feb2044, USD	0,64%
New York Power Authority, 4% 15nov2045, USD	0,6%
New York State Dormitory Authority	0,6%
New York Liberty Development Corp., 2.875% 15nov2046, USD (2021A)	0,59%
New York Dormitory Authority, 5.5% 1oct2054, USD (2024)	0,59%
New York State Dormitory Authority	0,56%
Onondaga Civic Development Corp., 5.5% 1dec2056, USD (2025)	0,53%
New York Liberty Development Corp., 2.75% 15nov2041, USD (2021A)	0,5%
New York Liberty Development Corp., 2.75% 15feb2044, USD	0,48%
Battery Park City Authority, 5% 1nov2053, USD (2023A)	0,48%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2053, USD (2020A)	0,47%
New York Power Authority, 4% 15nov2060, USD	0,46%
New York Dormitory Authority, 5.25% 1jul2050, USD (2025)	0,46%
Battery Park City Authority	0,45%
New York Dormitory Authority, 5% 1oct2050, USD (2020A)	0,45%
Monroe County Industrial Development Corp/NY	0,45%
New York Liberty Development Corp., 3.125% 15sep2050, USD (2015A)	0,41%
New York Liberty Development Corp	0,41%
New York Industrial Development Agency, 3% 1jan2046, USD (2021A)	0,39%
New York Dormitory Authority, 5.25% 1oct2049, USD (2024)	0,39%
New York Liberty Development Corp., 3% 15feb2042, USD (1WTC-2021)	0,39%
New York City Housing Development Corp	0,39%
Guam Waterworks Authority, 5% 1jan2050, USD (2020A)	0,39%
New York Liberty Development Corp., 3% 15sep2043, USD (2015B)	0,39%
New York Dormitory Authority, 5% 1oct2047, USD (2017A)	0,38%
Dutchess County Local Development Corp., 5% 1jul2046, USD (2016B)	0,38%
New York Liberty Development Corp., 4% 15feb2043, USD	0,38%
New York Environmental Facilities Corp., 5.25% 15jun2053, USD (2024)	0,37%
Albany County Capital Resource Corp., 5.5% 1may2055, USD (2025A)	0,36%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 5% 15feb2045, USD	0,34%
Battery Park City Authority, 5% 1nov2048, USD (2023A)	0,34%
New York Industrial Development Agency, 4% 1mar2045, USD (2020A)	0,34%
New York Dormitory Authority, 4% 1sep2050, USD	0,33%
Albany County Capital Resource Corp., 5.25% 1may2050, USD (2025A)	0,33%
New York State Dormitory Authority	0,32%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2047, USD (2017)	0,31%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2043, USD (2016A)	0,3%
New York Urban Development Corp., 4% 15mar2049, USD (2020A)	0,3%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2048, USD (2023E)	0,3%
County of Nassau NY	0,29%
New York Industrial Development Agency, 3% 1mar2049, USD (2020A)	0,28%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15may2051, USD (2021A)	0,28%
New York Power Authority, 5.125% 15nov2058, USD (2023A)	0,27%
Genesee County Funding Corp/The	0,26%
New York Dormitory Authority, 5.35% 1jul2009, USD	0,26%
New York Power Authority	0,26%
New York Industrial Development Agency, 4% 1mar2045, USD (2020A)	0,26%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2049, USD (2019C)	0,25%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2042, USD (2019A)	0,25%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2042, USD (2017)	0,25%
New York State Environmental Facilities Corp	0,24%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2049, USD (2024A)	0,24%
New York and New Jersey Port Authority, 5% 15jul2054, USD	0,23%
New York State Dormitory Authority	0,23%
New York State Environmental Facilities Corp	0,23%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2045, USD	0,22%
Long Island Power Authority	0,22%
New York and New Jersey Port Authority, 5% 1sep2048, USD	0,22%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2050, USD (2019B)	0,22%
Long Island Power Authority	0,21%
New York Power Authority	0,21%
Onondaga Trust for Cultural Resources, 4% 1dec2049, USD (2019)	0,21%
New York Environmental Facilities Corp., 5% 15jun2042, USD	0,21%
New York Dormitory Authority, 5% 15jul2050, USD (2022A)	0,21%
Onondaga Civic Development Corp., 4.5% 1dec2050, USD (2025)	0,21%
Triborough Bridge & Tunnel Authority	0,21%
New York Urban Development Corp., 5% 15mar2047, USD (2020C)	0,21%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2046, USD (2020)	0,21%
New York Thruway Authority, 4% 1jan2050, USD	0,21%
Dutchess County Local Development Corp., 5% 1jul2051, USD (2020A)	0,21%
New York Urban Development Corp., 4% 15mar2045, USD (2020A)	0,21%
Guam Waterworks Authority, 5% 1jan2046, USD (2016)	0,2%
New York Power Authority, 4% 15nov2047, USD (2022A)	0,2%
New York Thruway Authority, 5% 15mar2059, USD (2025B)	0,2%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.25% 15may2064, USD (2024A-1)	0,2%
New York Dormitory Authority, 4% 15feb2047, USD (2019D)	0,2%
New York Power Authority, 3.25% 15nov2060, USD	0,2%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2049, USD (2019A)	0,2%
New York Environmental Facilities Corp., 4% 15jun2046, USD	0,2%
Long Island Power Authority, 5.25% 1sep2054, USD (2024A)	0,2%
New York Environmental Facilities Corp., 5% 15sep2047, USD (2022)	0,2%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2050, USD (2020)	0,19%
New York State Dormitory Authority	0,19%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5.25% 15nov2055, USD (2020C)	0,19%
Long Island Power Authority	0,19%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 1dec2059, USD (2025A)	0,19%
New York Industrial Development Agency, 3% 1mar2049, USD (2020A)	0,19%

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