IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) (US46139W5022)

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(%)

US46139W5022

IIGD ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

24,12 USD

NAV por acción | 06/11/2026

25/07/2018

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLS

CFI

IIGD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Investment Grade

Sector

USA

Geografía

Invesco Investment Grade Defensive Index

Benchmark

0.13 %

Ratio de los gastos totales

24,12 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 06/11/2026

24,12 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 06/11/2026

UCITS

USA

País de registro

Rentabilidad al 06/11/2026, NYSE Arca

YTD

0,15 %
1M

1,05 %
3M

-0,24 %
6M

-0,36 %
1Y

0,86 %
3Y

16,12 %
5Y

8,54 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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IIGD perfil

The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2018 with unique ISIN - US46139W5022. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IIGD. The total expense ratio is 0.13%. The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura IIGD al 09/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Momentive Performance Materials Inc	0,76%
AIG Sunamerica Global Financing X, 6.9% 15mar2032, USD	0,68%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,67%
Franklin Resources, 1.6% 30oct2030, USD	0,66%
Hess, 7.3% 15aug2031, USD	0,66%
Alabama Power, 3.05% 15mar2032, USD (2022A)	0,66%
KKR Group Finance VI, 3.75% 1jul2029, USD	0,66%
RGA Global Funding, 5.448% 24may2029, USD (2024-2)	0,66%
PNC Bank, 2.7% 22oct2029, USD	0,66%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD	0,66%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD	0,65%
ERP Operating, 2.3% 1mar2030, USD	0,65%
GA Global Funding Trust, 5.5% 8jan2029, USD (2024-1)	0,65%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD	0,65%
State Street Bank & Trust, 4.782% 23nov2029, USD	0,65%
Gilead Sciences, 4.4% 20may2029, USD	0,65%
Entergy Texas, 1.75% 15mar2031, USD	0,65%
Atlas Warehouse Lending, 4.625% 15nov2028, USD	0,64%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD	0,64%
Apollo Management Holdings, 4.872% 15feb2029, USD	0,64%
MidAmerican Energy Company, 3.65% 15apr2029, USD	0,64%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD	0,64%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD	0,64%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD	0,64%
Morgan Stanley, 7.25% 1apr2032, USD	0,64%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD	0,64%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD	0,64%
Linde Inc., 1.1% 10aug2030, USD	0,64%
3M Company, 2.375% 26aug2029, USD	0,63%
Kellanova, 7.45% 1apr2031, USD	0,63%
Duke Energy Florida, 2.5% 1dec2029, USD	0,63%
Chevron U.S.A., 4.5% 15oct2032, USD	0,63%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,63%
DTC, 4.3% 27mar2029, USD	0,63%
F&G Global Funding, 4.5% 9jan2029, USD (2026-1)	0,63%
Regency Centers, L.P., 3.7% 15jun2030, USD	0,63%
ConocoPhillips Company, 6.95% 15apr2029, USD	0,63%
Metlife, 4.55% 23mar2030, USD	0,63%
FMR LLC, 7.57% 15jun2029, USD	0,63%
Equitable Financial Life Global Funding, 5% 27mar2030, USD (2025-2)	0,63%
BNY Mellon, 3.3% 23aug2029, USD (K)	0,63%
Target, 3.375% 15apr2029, USD	0,63%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD	0,63%
Five Corners Funding Trust II, 2.85% 15may2030, USD	0,63%
FERGUSON FINANCE, 4.5% 24oct2028, USD	0,63%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA)	0,63%
USAA Capital, 5.375% 1oct2029, USD (C)	0,63%
Apple, 1.65% 8feb2031, USD	0,63%
Boston Scientific, 2.65% 1jun2030, USD	0,63%
Athene Global Funding, 5.133% 1jun2029, USD (2026-4)	0,63%
Johnson Controls International, 5.5% 19apr2029, USD	0,63%
Mutual of Omaha Global Funding, 5.463% 24sep2029, USD (2026-2)	0,63%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD	0,63%
Principal Financial Group, 2.125% 15jun2030, USD	0,63%
Piedmont Natural Gas, 3.5% 1jun2029, USD	0,63%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD	0,63%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.3% 15may2029, USD (L)	0,62%
NVR, 3% 15may2030, USD	0,62%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD	0,62%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD	0,62%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD	0,62%
Florida Power & Light, 2.45% 3feb2032, USD	0,62%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.94% 14sep2029, USD (2026-5)	0,62%
BlackRock, 5% 14mar2034, USD	0,62%
Automatic Data Processing, 1.25% 1sep2030, USD	0,62%
New York Life Global Funding, 5% 9jan2034, USD (2024-1)	0,62%
Jackson National Life Global Funding, 5.35% 16sep2029, USD (2026-4)	0,62%
Parker-Hannifin, 3.25% 14jun2029, USD	0,62%
Pricoa Global Funding I, 4.7% 28may2030, USD (2025-1)	0,62%
American National Global Funding, 5% 22jun2029, USD (2026-3)	0,62%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD	0,62%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,62%
Berkshire Hathaway, 2.875% 15mar2032, USD	0,62%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD	0,62%
Hormel Foods, 1.8% 11jun2030, USD	0,62%
Cargill Inc, 2.125% 10nov2031, USD	0,62%
Howmet Aerospace, 3% 15jan2029, USD	0,62%
Trans-Allegheny Interstate, 5% 15jan2031, USD	0,62%
Trane Technologies plc, 3.8% 21mar2029, USD	0,62%
Massmutual Global Funding II, 4.55% 7may2030, USD (2025-3)	0,62%
PECO Energy, 5% 1sep2031, USD	0,62%
Coca-Cola Consolidated, 5.25% 1jun2029, USD	0,62%
Travelers Companies, 4.95% 24jul2031, USD	0,62%
Airbnb, 4.4% 16mar2029, USD	0,62%
Delta Air Lines, 4.75% 20oct2028, USD	0,62%
Ralph Lauren, 2.95% 15jun2030, USD	0,62%
Analog Devices, 2.1% 1oct2031, USD	0,62%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD	0,62%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD	0,62%
Halliburton Co, 2.92% 1mar2030, USD	0,62%
Estee Lauder, 2.6% 15apr2030, USD	0,61%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD	0,61%
Camden Property Trust, 2.8% 15may2030, USD	0,61%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD	0,61%
Truist Bank, 2.25% 11mar2030, USD (V)	0,61%
The Coca-Cola Company, 2.25% 5jan2032, USD	0,61%
ERP Operating, 3% 1jul2029, USD	0,61%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D)	0,61%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD	0,61%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD	0,61%

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