Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) (RPV, US46137V2584)

(%)

84,4 USD

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Equity

Objeto de inversión

Value Shares

Sector

USA

Geografía

01/03/2006

Fecha de lanzamiento

2.048,39 mln USD

El volumen total de activos en fondo

0.35 %

Ratio de los gastos totales

S&P 500/Citigroup Pure Value Index

Benchmark

Invesco

Proveedor

2.048,39 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

US46137V2584

ISIN

RPV

Ticker

CEOJLS

CFI

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Cotizaciones (RPV)

Rentabilidad al 03/05/2024

YTD

2,41 %
1M

-3,62 %
3M

3,79 %
6M

16,53 %
1Y

17,84 %
3Y

16,89 %
5Y

45,23 %
10Y

103,07 %

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 03/05/2024

Título	Valor
General Motors Co	4,14%
Ford Motor Co	2,75%
Tyson Foods Inc	2,34%
Viatris Inc	2,33%
Paramount Global	2,27%
Mohawk Industries Inc	2,09%
Kroger Co/The	1,91%
Bunge Global SA	1,87%
Centene Corp	1,8%
Walgreens Boots Alliance Inc	1,76%
Westrock Co	1,62%
CVS Health Corp	1,6%
Cigna Group/The	1,45%
CarMax Inc	1,44%
McKesson Corp	1,42%
BorgWarner Inc	1,39%
Cencora Inc	1,36%
Warner Bros Discovery Inc	1,27%
NRG Energy Inc	1,26%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,22%
Cardinal Health Inc	1,1%
Best Buy Co Inc	1,04%
Archer-Daniels-Midland Co	1,03%
International Paper Co	1,02%
Universal Health Services Inc	1,01%
Kraft Heinz Co/The	0,989%
Mosaic Co/The	0,915%
Molson Coors Beverage Co	0,823%
AT&T Inc	0,725%
International Flavors & Fragrances Inc	0,673%
Dow Inc	0,624%
Target Corp	0,586%
Conagra Brands Inc	0,579%
Elevance Health Inc	0,573%
Verizon Communications Inc	0,564%
Corteva Inc	0,545%
Evergy Inc	0,54%
Eastman Chemical Co	0,532%
LyondellBasell Industries NV	0,528%
Sysco Corp	0,518%
Albemarle Corp	0,513%
Alexandria Real Estate Equities Inc	0,512%
Pinnacle West Capital Corp	0,499%
Eversource Energy	0,491%
Henry Schein Inc	0,473%
LKQ Corp	0,453%
Fox Corp	0,45%
Bio-Rad Laboratories Inc	0,44%
HP Inc	0,42%
News Corp	0,379%
Humana Inc	0,323%
Cash/Receivables/Payables	0%

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