IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

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(%)

IE00B1TXHL60

IPRV ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

31,57 USD

NAV por acción | 28/07/2026

16/03/2007

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIES

CFI

IPRV

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Financial Sector

Sector

Global

Geografía

S&P Listed Private Equity Index

Benchmark

0.75 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

949,58 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 27/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 28/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

-14,96 %
1M

-6,09 %
3M

-6,66 %
6M

-3,43 %
1Y

-10,65 %
3Y

45,6 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRV profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.03.2007 with unique ISIN - IE00B1TXHL60. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IPRV. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura IPRV al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
BLACKSTONE INC	7,74%
BROOKFIELD CORP CLASS A	7,39%
3I GROUP PLC	6,47%
KKR AND CO INC	5,47%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	4,7%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,59%
EQT	4,21%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	4,06%
ARES CAPITAL CORP	4,02%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,85%
CARLYLE GROUP INC	3,23%
ICG PLC	2,94%
BLUE OWL CAPITAL CORP	2,26%
TPG INC CLASS A	2,24%
MAIN STREET CAPITAL CORP	1,97%
BLACKSTONE SECURED LENDING	1,88%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP	1,83%
ONEX CORP	1,76%
GOLUB CAPITAL BDC INC	1,39%
3I INFRASTRUCTURE PLC	1,39%
HAMILTON LANE INC CLASS A	1,37%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY	1,31%
FS KKR CAPITAL CORP	1,23%
HERCULES CAPITAL INC	1,09%
WENDEL	0,95%
HGCAPITAL TRUST PLC	0,94%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC	0,92%
EURAZEO	0,78%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES	0,67%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	0,65%
GEORGIA CAPITAL PLC	0,62%
BURE EQUITY	0,59%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0,59%
TRINITY CAPITAL INC	0,54%
GIMV NV	0,51%
KINNEVIK CLASS B	0,51%
MOLTEN VENTURES PLC	0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC	0,49%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC	0,48%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	0,47%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	0,42%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0,4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	0,36%
BARINGS BDC INC	0,35%
FS SPECIALTY LENDING CF	0,34%
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS	0,34%
KAYNE ANDERSON BDC INC	0,34%
RATOS B	0,33%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT	0,33%
IP GROUP PLC	0,32%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC	0,3%
PROSPECT CAPITAL CORP	0,3%
CARLYLE SECURED LENDING INC	0,3%
JAFCO GROUP LTD	0,3%
FIDUS INVESTMENT CORP	0,29%
SLR INVESTMENT CORP	0,29%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU	0,29%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL-	0,28%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD	0,28%
TIKEHAU CAPITAL	0,28%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	0,27%
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,26%
CANNAE HOLDINGS INC	0,26%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0,26%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	0,24%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI	0,23%
GBP CASH	0,22%
MSC INCOME FD INC	0,21%
COMPASS DIVERSIFIED	0,21%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL	0,19%
GLADSTONE CAPITAL CORP	0,18%
MUTARES	0,17%
ROKO CLASS B	0,17%
USD CASH	0,16%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	0,15%
CRESCENT CAPITAL BDC INC	0,15%
CION INVESTMENT CORP	0,13%
SARATOGA INVESTMENT CORP	0,11%
NEOSTELLAR CAPITAL CORP	0,1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS	0,1%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP	0,09%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	0,08%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	0,08%
VNV GLOBAL	0,08%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC	0,08%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR	0,07%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD	0,07%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD	0,07%
INTEGRAL CORP	0,07%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC	0,06%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	0,06%
STIC INVESTMENTS INC	0,05%
WHITEHORSE FINANCE INC	0,05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	0,05%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD	0,04%
DSC INVESTMENT INC	0,04%
EUR CASH	0,04%
CASH COLLATERAL USD BZFUT	0,04%
KITAHAMA CAPITAL PARTNERS LTD	0,03%
CAD CASH	0,01%