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Vanguard Total Bond Market ETF (USD) (BND, US9219378356)

(%)
-
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
USA
Geografía
-
Fecha de lanzamiento
94.300 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.03 %
Ratio de los gastos totales
Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted
Benchmark
Vanguard
Proveedor
94.300 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
US9219378356
ISIN
BND
Ticker
CEOILS
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Cotizaciones (BND)

Rentabilidad al 03/05/2024

  • YTD
    -1,73 %
  • 1M
    -0,45 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    4 %
  • 1Y
    -0,57 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 29/02/2024

Título Valor
Vanguard Market Liquidity Fund 0,9508%
United States Treasury Note/Bond 0,4612%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,4544%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,4486%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,4061%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,3837%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,364%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,3549%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,3422%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,3157%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,3111%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,2998%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0,2981%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2922%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2848%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,2601%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,2595%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0,2573%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,2481%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,247%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2423%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,2419%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,2363%
USA, Notes 2.125% 29feb2024, USD (H-2024) 0,2267%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,2251%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,2243%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,2217%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,2214%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,2182%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,2159%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,2115%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0,2103%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,2101%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,2074%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2055%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,2048%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 0,2047%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,2034%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,2022%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0,2004%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,1999%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,1983%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,1961%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 0,195%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 0,1948%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 0,1936%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,1925%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,1885%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,1856%
USA, Notes 0.25% 31may2025, USD (Z-2025) 0,1803%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,1798%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,179%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,1789%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,1784%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 0,1766%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,1755%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,1751%
USA, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025) 0,1733%
USA, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 0,1732%
USA, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025) 0,1728%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,1723%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 0,1715%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0,1622%
USA, Notes 2.75% 15may2025, USD (AN-2025) 0,1593%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 0,1561%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,155%
USA, Notes 2.75% 31aug2025, USD (P-2025) 0,153%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 0,1528%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,1507%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,149%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,1461%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 0,1458%
USA, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025) 0,1455%
USA, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025) 0,141%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 0,1399%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,1352%
USA, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026) 0,1346%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 0,132%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,1308%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,1305%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 0,1298%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,1269%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 0,125%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,1247%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0,1243%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0,1241%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 0,124%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 0,1229%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 0,1193%
USA, Bonds 5.375% 15feb2031, USD 0,1191%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,1172%
FHLB, 3.25% 16nov2028, USD (4973) 0,117%
USA, Notes 2.875% 31jul2025, USD (N-2025) 0,1164%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0,1158%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,1149%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 0,11%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0,108%
USA, Notes 2.875% 30nov2025, USD (S-2025) 0,1076%
USA, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026) 0,1034%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 0,1029%
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