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EXXY - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (DE000A0H0728)

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(%)
DE000A0H0728
EXXY ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
33,01 EUR
NAV por acción | 06/08/2026
07/08/2007
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGCU
CFI
EXXY
Ticker
Formed
Status
Commodities
Objeto de inversión
Commodity Basket
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Commodity
Benchmark
0.46 %
Ratio de los gastos totales
316,1 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 07/08/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    29,24 %
  • 1M
    9,39 %
  • 3M
    23,93 %
  • 6M
    31,06 %
  • 1Y
    38,9 %
  • 3Y
    45,96 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Commodity Index by investing in a portfolio comprised of around 20 swap commodities

EXXY profile

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.08.2007 with unique ISIN - DE000A0H0728. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXXY. The total expense ratio is 0.46%. The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EXXY al 28/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
GOLD 100 OZ DEC 26 12,06%
BRENT CRUDE (ICE) NOV 26 9,85%
WTI CRUDE SEP 26 8,3%
COPPER SEP 26 6,08%
NATURAL GAS SEP 26 5,88%
SOYBEAN NOV 26 5,4%
CORN SEP 26 5%
GAS OIL SEP 26 4,9%
NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) SEP 26 3,78%
LME PRI ALUM SEP 26 3,57%
SOYBEAN OIL DEC 26 3,48%
GASOLINE RBOB SEP 26 3,47%
LIVE CATTLE OCT 26 3,22%
WHEAT SEP 26 3,07%
SOYBEAN MEAL (CBT) DEC 26 2,77%
SILVER SEP 26 2,58%
SUGAR #11 OCT 26 2,53%
COFFEE SEP 26 2,32%
LME ZINC SEP 26 2,25%
WHEAT KCBT FUTURE SEP 26 2,16%
LME NICKEL SEP 26 1,86%
COTTON NO.2 DEC 26 1,75%
LEAN HOGS OCT 26 1,63%
COCOA SEP 26 1,33%
LME LEAD SEP 26 0,77%
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