ICOV - iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3B8Q275)

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(%)

IE00B3B8Q275

ICOV ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

139,43 EUR

NAV por acción | 21/07/2026

01/08/2008

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

ICOV

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Mortgage

Sector

Developed markets

Geografía

Markit iBoxx € Covered

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

1.547,06 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 20/07/2026

Sí

UCITS

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Fund profile

The iShares € Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx € Covered Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade covered bonds

ICOV profile

The iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.08.2008 with unique ISIN - IE00B3B8Q275. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is ICOV. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura ICOV al 16/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6)	0,45%
Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67)	0,28%
Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR	0,26%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51)	0,26%
Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR	0,24%
ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189)	0,23%
ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR	0,22%
BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168)	0,22%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77)	0,21%
ING Bank, 0.75% 18feb2030, EUR (0182)	0,21%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,21%
BNP Paribas Home Loan SFH., 3% 25may2028, EUR (106)	0,2%
ING Bank, 0.875% 11apr2029, EUR (172)	0,2%
ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR	0,2%
Caisse de Refinancement, 2.625% 20jun2030, EUR	0,2%
ABN AMRO, 1.375% 12jan2038, EUR	0,2%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,19%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 2.625% 6jun2030, EUR (69)	0,19%
BPCE SFH, 3% 20feb2029, EUR (178)	0,19%
Societe Generale SFH, 1.375% 5may2028, EUR	0,19%
Royal Bank of Canada, 3.5% 25jul2028, EUR (CB89)	0,19%
SEB, 3.25% 4may2028, EUR (326)	0,19%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 3feb2031, EUR (58)	0,19%
ABN AMRO, 1.5% 30sep2031, EUR	0,19%
ABN AMRO, 1.125% 12jan2033, EUR	0,19%
Compagnie De Financement Foncier, 3.375% 16sep2031, EUR (687)	0,19%
Caisse de Refinancement, 2.875% 25mar2031, EUR	0,19%
National Australia Bank (NAB), 2.723% 27aug2030, EUR	0,19%
Rabobank, 0.875% 1feb2030, EUR	0,18%
ABN AMRO, 1.25% 10jan2034, EUR	0,18%
BPCE SFH, 3.125% 24jan2028, EUR (160)	0,18%
DNB Boligkreditt, 2.625% 27sep2029, EUR	0,18%
Caisse de Refinancement, 2.75% 12apr2029, EUR	0,18%
Societe Generale SFH, 3.125% 24feb2032, EUR	0,18%
Toronto-Dominion Bank, 3.715% 13mar2030, EUR (CBL43)	0,18%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR	0,18%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 23jul2029, EUR (67)	0,18%
BPCE SFH, 0.625% 22sep2027, EUR (130)	0,18%
ABN AMRO, 0.375% 14jan2036, EUR	0,18%
Caisse de Refinancement, 3% 11jan2031, EUR	0,18%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 29jul2032, EUR (68)	0,18%
ING Bank, 3.125% 8apr2031, EUR (196)	0,18%
Banco Santander, 0.875% 9may2031, EUR	0,17%
Santander UK, 3% 12mar2029, EUR (86)	0,17%
ING Bank, 2.5% 2sep2030, EUR (193)	0,17%
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR	0,17%
BPCE SFH, 0.75% 23feb2029, EUR (157)	0,17%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2032, EUR (209)	0,17%
BPCE SFH, 0.125% 3dec2030, EUR (152)	0,17%
TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR	0,17%
Westpac Banking, 3.131% 15apr2031, EUR	0,17%
UniCredit, 3% 31jul2029, EUR	0,17%
Societe Generale SFH, 3.375% 31jul2030, EUR	0,17%
BPCE SFH, 3.375% 16jan2036, EUR (219)	0,17%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.25% 24mar2031, EUR (56-1)	0,17%
Banco Santander, 2.625% 23feb2031, EUR	0,17%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79)	0,17%
ABN AMRO, 2.875% 15jul2031, EUR (CBB29)	0,17%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3.125% 18oct2030, EUR (86)	0,16%
Rabobank, 0.75% 2mar2033, EUR	0,16%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,16%
Commonwealth Bank, 2.907% 11nov2030, EUR	0,16%
CIBC, 2.75% 15apr2032, EUR (CBL65)	0,16%
Lloyds Bank, 3% 12may2029, EUR	0,16%
Toronto-Dominion Bank, 2.971% 7feb2031, EUR	0,16%
Banco Santander, 0.125% 4jun2030, EUR (12)	0,16%
Rabobank, 3.064% 1feb2034, EUR	0,16%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23)	0,16%
UBS Switzerland, 2.746% 19may2030, EUR	0,16%
Bank of Montreal, 2.75% 21jan2031, EUR (CBL38)	0,16%
Bank of Nova Scotia, 0.01% 15dec2028, EUR	0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95)	0,16%
CIBC, 2.5% 7may2030, EUR (CBL61)	0,16%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70)	0,16%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR	0,16%
Caisse Francaise de Financement Local, 1% 25apr2028, EUR (2018-6)	0,16%
BPCE SFH, 3% 15jan2031, EUR (173)	0,16%
BPCE SFH, 2.625% 24jul2030, EUR (209)	0,16%
BPCE SFH, 0.875% 30jun2031, EUR (92)	0,16%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698)	0,16%
Santander UK, 2.625% 12apr2028, EUR (91)	0,16%
Royal Bank of Canada, 2.75% 4feb2030, EUR (CB98)	0,15%
Caisse de Refinancement, 3.125% 20oct2031, EUR	0,15%
Bank of Nova Scotia, 2.475% 22jan2029, EUR (CBL69)	0,15%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR	0,15%
ABN AMRO, 1.45% 12apr2039, EUR	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 11dec2033, EUR (93)	0,15%
Caisse de Refinancement, 0.01% 7feb2028, EUR	0,15%
ING Bank, 2.75% 10jan2032, EUR (191)	0,15%
DBS Bank (London), 2.5995% 31mar2028, EUR	0,15%
SpareBank 1 Boligkreditt, 0.125% 20jan2029, EUR (2022-1)	0,15%
UBS Switzerland, 3.304% 5mar2029, EUR	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 1dec2030, EUR (92)	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 11aug2028, EUR (66)	0,15%
Bank of Nova Scotia, 0.01% 14sep2030, EUR (CBL35)	0,15%
La Banque Postale Home Loan SFH, 3% 31jan2031, EUR (46)	0,15%
Toronto-Dominion Bank, 2.862% 15apr2031, EUR	0,15%
Caisse Francaise de Financement Local, 0.01% 24jun2030, EUR (2020-4)	0,15%
DNB Boligkreditt, 2.625% 28jan2030, EUR (228)	0,15%
Caisse Francaise de Financement Local, 0.01% 22feb2028, EUR (2020-5)	0,15%

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