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SE15 - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L60045)

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(%)
IE00B4L60045
SE15 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
105,55 EUR
NAV por acción | 21/07/2026
25/09/2009
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
SE15
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Developed markets
Geografía
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
4.549,61 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 21/07/2026
3.521,51 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 21/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 21/07/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,11 %
  • 1M
    -0,57 %
  • 3M
    -1,08 %
  • 6M
    -1,19 %
  • 1Y
    5,23 %
  • 3Y
    13,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

SE15 profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L60045. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SE15. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura SE15 al 20/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,25%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,13%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,13%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,11%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,11%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,11%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,11%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,11%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,11%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,11%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,11%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,1%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0,1%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,1%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,1%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,1%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,1%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,1%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,09%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,09%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,09%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,09%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,09%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,09%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,09%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877) 0,09%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0,08%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,08%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,08%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0,08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022) 0,08%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55) 0,08%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878) 0,08%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
HSBC Holdings plc, 4.191% 19may2036, EUR (75) 0,08%
UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795) 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,08%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,08%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,08%
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