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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
106,69 USD
NAV por acción | 24/07/2026
23/09/2025
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Aerospace & Defense
Sector
Global
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
74,6 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/01/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    4,36 %
  • 1M
    2,07 %
  • 3M
    2,58 %
  • 6M
    6,25 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

LVLD profile

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura LVLD al 24/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA CORP USD0.001 4,59%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3,1%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 2,89%
BROADCOM INC NPV 1,72%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 1,14%
JOHNSON & JOHNSON USD1 1,14%
ABBVIE INC USD0.01 1,04%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0,99%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,98%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,9%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,88%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,85%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,84%
CHUBB LTD CHF24.15 0,84%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,82%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,82%
INCYTE CORP USD0.001 0,82%
NETAPP INC USD0.001 0,77%
TJX COMPANIES INC USD1 0,77%
TESLA INC USD0.001 0,75%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV NPV 0,73%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,73%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,72%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,71%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,7%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,7%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,69%
SOFTBANK CORP NPV 0,68%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,68%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,66%
AT&T INC USD1 0,66%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,65%
YUM! BRANDS INC NPV 0,64%
NTT Inc NPV 0,62%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,6%
Elevance Health Inc USD0.01 0,59%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,58%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,58%
MCKESSON CORP USD0.01 0,58%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,57%
KYOCERA CORP NPV 0,57%
ADOBE INC USD0.0001 0,57%
PFIZER INC USD0.05 0,55%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,54%
F5 INC USD NPV 0,54%
ROSS STORES INC USD0.01 0,54%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,53%
GSK PLC GBP 25.0000 0,52%
Cigna Group/The USD0.01 0,51%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,51%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,51%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,51%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,5%
HERSHEY CO/THE USD1 0,5%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,49%
ORANGE EUR4 0,49%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,49%
Biogen Inc USD0.0005 0,49%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,47%
AIA GROUP LTD NPV 0,46%
KDDI CORP NPV 0,46%
L'OREAL EUR0.2 0,46%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,46%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,45%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,45%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,45%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,45%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,45%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,44%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,43%
AON PLC-CLASS A NPV 0,43%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,43%
NOKIA OYJ NPV 0,42%
NEWMONT CORP USD1.6 0,4%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,4%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,4%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,4%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,39%
HUMANA INC USD0.166 0,39%
MARSH USD 1 0,38%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,38%
CME GROUP INC USD0.01 0,38%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,38%
AFLAC INC USD0.1 0,38%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 0,37%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0,37%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,37%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,35%
INTUIT INC USD0.01 0,35%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0,35%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,34%
Cencora Inc USD0.01 0,34%
INTEL CORP USD0.001 0,34%
STATE STREET CORP USD1 0,33%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,33%
BANCO SANTANDER SA EUR0.5 0,32%
Expedia Group Inc USD0.001 0,32%
CENTENE CORP USD0.001 0,32%
HYDRO ONE LTD NPV 0,31%
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