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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
111,05 USD
NAV por acción | 15/09/2026
23/09/2025
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Aerospace & Defense
Sector
Global
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
74,6 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/01/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 15/09/2026, XETRA

  • YTD
    11,03 %
  • 1M
    -0,79 %
  • 3M
    5,35 %
  • 6M
    10,27 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

LVLD profile

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura LVLD al 15/09/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA CORP USD0.001 4,56%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3,59%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3,23%
BROADCOM INC NPV 1,47%
JOHNSON & JOHNSON USD1 0,99%
ABBVIE INC USD0.01 0,95%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0,95%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,91%
NTT Inc NPV 0,84%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,84%
TESLA INC USD0.001 0,83%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,82%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,82%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,81%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,81%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,79%
SOFTBANK CORP NPV 0,79%
NETAPP INC USD0.001 0,79%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,77%
AT&T INC USD1 0,75%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,74%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,74%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,72%
INCYTE CORP USD0.001 0,72%
CHUBB LTD CHF24.15 0,71%
Elevance Health Inc USD0.01 0,7%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,69%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,68%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,68%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,65%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,65%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,65%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,64%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,64%
TJX COMPANIES INC USD1 0,64%
ORANGE EUR4 0,63%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,61%
Cigna Group/The USD0.01 0,6%
MCKESSON CORP USD0.01 0,6%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,59%
PFIZER INC USD0.05 0,59%
F5 INC USD NPV 0,57%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,57%
ADOBE INC USD0.0001 0,57%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,57%
KDDI CORP NPV 0,57%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,57%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,56%
KYOCERA CORP NPV 0,55%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,55%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,54%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,54%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,51%
HUMANA INC USD0.166 0,5%
YUM! BRANDS INC NPV 0,5%
ROSS STORES INC USD0.01 0,49%
AIA GROUP LTD NPV 0,49%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,48%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,47%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0,46%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,46%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,46%
L'OREAL EUR0.2 0,46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,45%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,45%
GSK PLC GBP 25.0000 0,45%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,45%
Biogen Inc USD0.0005 0,44%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,44%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,43%
NOKIA OYJ NPV 0,43%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,43%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,41%
NEWMONT CORP USD1.6 0,41%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,41%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,4%
HERSHEY CO/THE USD1 0,4%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,4%
CME GROUP INC USD0.01 0,39%
INTEL CORP USD0.001 0,39%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,39%
Cencora Inc USD0.01 0,39%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,38%
FORTINET INC USD0.001 0,37%
MARSH USD 1 0,37%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,36%
SAP SE NPV 0,36%
CDW CORP/DE USD0.01 0,34%
AFLAC INC USD0.1 0,34%
AXA SA EUR2.29 0,34%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,33%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,33%
CENTENE CORP USD0.001 0,32%
STATE STREET CORP USD1 0,32%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0,32%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,32%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0,31%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,31%
DHL AG EUR NPV 0,31%
INTUIT INC USD0.01 0,3%
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