LU2181362653 - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) (LU2181362653)

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(%)

LU2181362653

LU2181362653 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Amundi

Proveedor

NAV por acción

08/07/2020

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMX

CFI

LU2181362653

Ticker

Formed

Status

Money Market & Currency

Objeto de inversión

USD (U.S. Dollar)

Sector

USA

Geografía

Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

144,18 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 27/10/2026

Sí

UCITS

Luxembourg

País de registro

Últimos datos al

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LU2181362653 perfil

The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - LU2181362653. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2181362653. The total expense ratio is 0.1%. The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura LU2181362653 al 27/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	11,86%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	8,92%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	6,76%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	3,65%
DEXIA, 3.25% 7may2031, EUR	2,83%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	2,71%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,61%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	2,45%
Ausgrid Finance, 0.875% 7oct2031, EUR	2,33%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698)	2,29%
Export Development Canada, 0.5% 25feb2027, EUR (22-04)	2,18%
Magnum Ice Cream Company, 3.25% 26nov2031, EUR	2,16%
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 15sep2033, EUR	2,02%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	1,88%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1)	1,71%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D)	1,58%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	1,53%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	1,46%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23)	1,44%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR	1,19%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	1,15%
Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR	1,08%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D)	1,05%
Adif Alta Velocidad, 3.125% 31jan2030, EUR	0,78%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,76%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,75%
Mediobanca, 2.375% 30jun2027, EUR	0,7%
Swiss Reinsurance Co Via Elm BV, 3.125% 1oct2031, EUR	0,66%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR	0,62%
CADES, 0% 25nov2026, EUR (1989D)	0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,59%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR (1451)	0,56%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67)	0,55%
Fresenius SE, 3.75% 8jul2034, EUR	0,53%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D)	0,51%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR	0,5%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313)	0,49%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,47%
SPP Distribucia, 1% 9jun2031, EUR	0,46%
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR (4)	0,44%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,44%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D)	0,44%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	0,43%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99)	0,43%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D)	0,42%
Vodafone Group, 3.375% 3jul2033, EUR	0,39%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,37%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27)	0,37%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR	0,33%
Toyota Motor Credit, 4.6% 11mar2033, USD (B)	0,33%
IBM, 4.9% 5feb2034, USD	0,33%
Agence Francaise de Developpement, 1.125% 2mar2037, EUR (148)	0,32%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11)	0,31%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B)	0,31%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD	0,31%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR	0,31%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176)	0,3%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR	0,3%
Banco Santander, 2.5% 13may2030, EUR	0,3%
Repsol, 0.625% 6jul2029, EUR (25)	0,29%
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR (6258)	0,29%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D)	0,28%
PRAEMIA HEALTHCARE, 1.375% 17sep2030, EUR	0,27%
Banco Santander, 0.1% 27feb2032, EUR	0,26%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD	0,25%
The Coca-Cola Company, 0.5% 9mar2033, EUR	0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,25%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,24%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3)	0,23%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,23%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20)	0,23%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,23%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,23%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112)	0,23%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2% 20apr2027, EUR (25)	0,23%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	0,23%
Repsol, 3.625% 5sep2034, EUR	0,22%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354)	0,22%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR	0,22%
PVH, 5.5% 13jun2030, USD	0,21%
Western Union Company, 4.75% 15jun2029, USD	0,21%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D)	0,21%
Enel, 0.875% 28sep2034, EUR (92)	0,2%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 5.05% 10sep2030, USD	0,2%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15sep2030, USD	0,2%
Citadel, 6% 23jan2030, USD	0,19%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,18%
Hyundai Capital America, 6.375% 8apr2030, USD (A)	0,18%
Heidelberg Materials, 3.95% 19jul2034, EUR	0,17%
Balder, 3.625% 25aug2031, EUR	0,17%
Constellation Software, 5.461% 16feb2034, USD	0,17%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,16%
Phoenix Pharmahandel, 4.875% 10jul2029, EUR	0,16%
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR	0,16%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D)	0,16%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737)	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR	0,15%

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