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LU2181362653 - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) (LU2181362653)

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(%)
LU2181362653
LU2181362653 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
-
NAV por acción
08/07/2020
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMX
CFI
LU2181362653
Ticker
Formed
Status
Money Market & Currency
Objeto de inversión
USD (U.S. Dollar)
Sector
USA
Geografía
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
143,32 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 04/06/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

LU2181362653 profile

The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - LU2181362653. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2181362653. The total expense ratio is 0.1%. The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura LU2181362653 al 03/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 13,54%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 11,04%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 9,82%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 6,71%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 6,63%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR 6,57%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 5,21%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 2,55%
UNEDIC, 3.75% 25nov2036, EUR (38) 2,19%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 2,02%
Achmea Bank NV, 2.5% 25jun2030, EUR 1,87%
Caisse de Refinancement, 2.75% 16jan2031, EUR 1,86%
Danske Mortgage Bank, 3.5% 29jan2029, EUR (6) 1,83%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR (1298) 1,53%
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR 1,43%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR 0,96%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 0,93%
European Financial Stability Facility (EFSF), 3.5% 11apr2029, EUR (154) 0,83%
Banque Stellantis France, 4% 21jan2027, EUR (8) 0,75%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 0,66%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112) 0,59%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D) 0,54%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27) 0,51%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0,51%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.875% 26feb2035, EUR (1781) 0,49%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,49%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 0,47%
LEG Immobilien AG, 0.875% 30mar2033, EUR 0,46%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR (684) 0,45%
BpiFrance Financement, 0.05% 26sep2029, EUR (ABS) 0,44%
Bpifrance, 3% 10sep2026, EUR 0,41%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,41%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR 0,41%
BpiFrance Financement, 2.75% 25feb2029, EUR 0,41%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,41%
Aroundtown, 1.45% 9jul2028, EUR (24) 0,39%
SAGESS, 0.625% 20oct2028, EUR 0,38%
CVS Health, 1.75% 21aug2030, USD 0,37%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR 0,35%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,34%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR 0,32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11) 0,31%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D) 0,31%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,3%
Slovenia, Bonds 1% 6mar2028, EUR 0,28%
Alberta, 3.375% 24mar2036, EUR 0,26%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0,25%
Achmea BV, 1.5% 26may2027, EUR (8) 0,25%
KommuneKredit, 0.875% 3nov2036, EUR (I16Z126052) 0,25%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 3.625% 7mar2028, EUR (CB96) 0,25%
Deutsche Bank, 4% 29nov2027, EUR 0,25%
BPCE, 0.5% 14jan2028, EUR (2022-02) 0,24%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,24%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20) 0,24%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,24%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D) 0,22%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D) 0,18%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 0,18%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Madrid (Autonomous Community), 3.462% 30apr2034, EUR 0,17%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20) 0,16%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 0,16%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,16%
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR (904) 0,16%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133) 0,16%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR 0,16%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR (229) 0,15%
France, STRIPS 0% 25apr2053, EUR (15859D) 0,15%
France, STRIPS 0% 25apr2051, EUR (15128D) 0,15%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0,15%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) 0,15%
Verizon Communications, 0.875% 19mar2032, EUR 0,14%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 30mar2037, EUR (1575) 0,13%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 23feb2028, EUR 0,12%
Balder Finland, 1% 18jan2027, EUR (4) 0,12%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0,11%
Alberta, 3.375% 2apr2035, EUR (PAGM24) 0,11%
Zoetis, 3% 12sep2027, USD 0,1%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,09%
Banco BPM, 2.625% 6sep2029, EUR 0,09%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,09%
NIBC Bank, 0.875% 24jun2027, EUR (1787) 0,08%
Nordea Bank Abp, 2.875% 24aug2032, EUR (67) 0,08%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0,08%
Orange, 0.875% 3feb2027, EUR (140) 0,08%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,08%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,08%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2026, EUR (4661D) 0,08%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,08%
UBS Switzerland, 2.783% 9sep2030, EUR 0,08%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,08%
Lansforsakringar Bank, 4% 18jan2027, EUR 0,08%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928) 0,08%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,08%
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR (14) 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,08%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,08%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,08%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,08%
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