VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (VAAA, NL0010273801)

(%)

18,56 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Developed markets across Europe

Geografía

26/11/2012

Fecha de lanzamiento

58,3 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.15 %

Ratio de los gastos totales

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Benchmark

VanEck

Proveedor

58,3 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

NL0010273801

ISIN

VAAA

Ticker

CEOJBU

CFI

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Estructura al 29/04/2024

Título	Valor
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	10,72%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	9,67%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	9,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	9,33%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	8,86%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	8,5%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	6,35%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	5,08%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	5,03%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	5,03%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	5,03%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	4,84%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	4,11%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	3,8%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	3,77%
Other/Cash	0,3502%

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