DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

VanEck

Proveedor

65,92 EUR

NAV por acción | 06/08/2026

14/12/2009

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLU

CFI

DTM

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Objeto de inversión

Undefined

Sector

Global

Geografía

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Benchmark

0.28 %

Ratio de los gastos totales

21 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026

20,96 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 06/08/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 06/08/2026, Euronext Amsterdam

YTD

3,56 %
1M

1 %
3M

0,42 %
6M

4,24 %
1Y

6,82 %
3Y

20,92 %
5Y

11,3 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura DTM al 06/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,92%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,68%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,49%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,94%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,89%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,68%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,64%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,59%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,55%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,47%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,42%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,36%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,36%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,33%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,33%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,31%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,22%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,19%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,05%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,04%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,99%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,97%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,95%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,93%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,9%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,88%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,83%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,83%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,83%
Welltower Inc	0,83%
Visa Inc	0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,8%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,78%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,74%
Prologis Inc	0,66%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,61%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,54%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,52%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,51%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,5%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,48%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,47%
Other/Cash	0,42%
Mid-America Apartment Communities Inc	0,4%
Assicurazioni Generali Spa	0,38%
Land Securities Group Plc	0,37%
Udr Inc	0,36%
Simon Property Group Inc	0,35%
Atlas Copco Ab	0,35%
Regency Centers Corp	0,32%
Assa Abloy Ab	0,31%
Kddi Corp	0,29%
Digital Realty Trust Inc	0,29%
Recruit Holdings Co Ltd	0,29%
Infineon Technologies Ag	0,28%
Allianz Se	0,28%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,28%
Advanced Micro Devices Inc	0,28%
Abbott Laboratories	0,28%
Royal Bank Of Canada	0,28%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,28%
Toronto-Dominion Bank/The	0,27%
Cisco Systems Inc	0,27%
Zurich Insurance Group Ag	0,26%
Union Pacific Corp	0,26%
Toyota Motor Corp	0,26%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,26%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,26%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,25%
Micron Technology Inc	0,25%
Sun Communities Inc	0,25%
Intel Corp	0,25%
Johnson & Johnson	0,24%
Anz Group Holdings Ltd	0,24%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,24%
Mcdonald's Corp	0,24%
Sompo Holdings Inc	0,24%
Axa Sa	0,23%
Mastercard Inc	0,23%
Caixabank Sa	0,23%
Swiss Prime Site Ag	0,23%
Japan Real Estate Investment Corp	0,23%

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