DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

VanEck

Proveedor

66,14 EUR

NAV por acción | 14/08/2026

14/12/2009

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLU

CFI

DTM

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Objeto de inversión

Undefined

Sector

Global

Geografía

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Benchmark

0.28 %

Ratio de los gastos totales

21 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 14/08/2026

21,03 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 14/08/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 14/08/2026, Euronext Amsterdam

YTD

3,56 %
1M

1 %
3M

0,42 %
6M

4,24 %
1Y

6,82 %
3Y

20,92 %
5Y

11,3 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura DTM al 14/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,76%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,66%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,47%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,94%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,87%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,67%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,63%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,58%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,55%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,45%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,42%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,35%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,32%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,31%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,23%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,21%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,19%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,18%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,14%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,06%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,04%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,04%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,99%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,98%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,97%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,95%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,92%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,89%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,88%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,83%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,83%
Visa Inc	0,83%
Welltower Inc	0,82%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,82%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,8%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,77%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,73%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,66%
Prologis Inc	0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,61%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,58%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,55%
Other/Cash	0,55%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,54%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,54%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,52%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,51%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,5%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,48%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,47%
Mid-America Apartment Communities Inc	0,4%
Assicurazioni Generali Spa	0,38%
Land Securities Group Plc	0,37%
Recruit Holdings Co Ltd	0,36%
Udr Inc	0,36%
Atlas Copco Ab	0,35%
Simon Property Group Inc	0,34%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,31%
Regency Centers Corp	0,31%
Digital Realty Trust Inc	0,3%
Assa Abloy Ab	0,3%
Advanced Micro Devices Inc	0,29%
Kddi Corp	0,29%
Infineon Technologies Ag	0,29%
Abbott Laboratories	0,29%
Allianz Se	0,28%
Micron Technology Inc	0,28%
Toronto-Dominion Bank/The	0,28%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,28%
Royal Bank Of Canada	0,28%
Zurich Insurance Group Ag	0,26%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,26%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,26%
Toyota Motor Corp	0,26%
Union Pacific Corp	0,25%
Intel Corp	0,25%
Sun Communities Inc	0,25%
Cisco Systems Inc	0,25%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,24%
Sompo Holdings Inc	0,24%
Anz Group Holdings Ltd	0,24%
Johnson & Johnson	0,24%
Axa Sa	0,23%
Mcdonald's Corp	0,23%
Caixabank Sa	0,23%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,23%
Mastercard Inc	0,23%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,23%
Banco Santander Sa	0,23%

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