DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

VanEck

Proveedor

64,75 EUR

NAV por acción | 30/10/2026

14/12/2009

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLU

CFI

DTM

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Objeto de inversión

Undefined

Sector

Global

Geografía

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Benchmark

0.28 %

Ratio de los gastos totales

21,2 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 30/10/2026

21,24 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 30/10/2026

Sí

UCITS

Netherlands

País de registro

Rentabilidad al 02/11/2026, Euronext Amsterdam

YTD

5,75 %
1M

-0,23 %
3M

-0,11 %
6M

3,35 %
1Y

4,8 %
3Y

24,13 %
5Y

11,42 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

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DTM perfil

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura DTM al 30/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,69%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	2,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,52%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,42%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,88%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,64%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,61%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,53%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,52%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,38%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,28%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,28%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	1,26%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,25%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,24%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,2%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,17%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,16%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,13%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,09%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,05%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,03%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,02%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,97%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,96%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,95%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,93%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,92%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,9%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,9%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,88%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,86%
Welltower Inc	0,84%
Visa Inc	0,82%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,81%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,81%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,78%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,77%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,71%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,65%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Prologis Inc	0,62%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	0,61%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,61%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,6%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,56%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,56%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,54%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,51%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,49%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,49%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,47%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,46%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,46%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,45%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,44%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,44%
Ventas Inc	0,43%
Other/Cash	0,42%
Simon Property Group Inc	0,35%
Land Securities Group Plc	0,35%
Regency Centers Corp	0,31%
Realty Income Corp	0,3%
Recruit Holdings Co Ltd	0,3%
Advanced Micro Devices Inc	0,3%
Toronto-Dominion Bank/The	0,28%
Zurich Insurance Group Ag	0,28%
Digital Realty Trust Inc	0,28%
Allianz Se	0,28%
Texas Instruments Inc	0,27%
Toyota Motor Corp	0,27%
Royal Bank Of Canada	0,27%
Micron Technology Inc	0,26%
Mastercard Inc	0,26%
Palo Alto Networks Inc	0,26%
Crowdstrike Holdings Inc	0,26%
Amgen Inc	0,25%
Sompo Holdings Inc	0,25%
Union Pacific Corp	0,24%
Cisco Systems Inc	0,24%
Vinci Sa	0,24%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,24%
Relx Plc	0,23%
Mcdonald's Corp	0,23%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,23%
Vivmark Residential	0,23%
Accenture Plc	0,22%
Axa Sa	0,22%
Swiss Re Ag	0,22%
Eli Lilly & Co	0,22%
Intercontinental Exchange Inc	0,22%

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