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DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)
NL0009272764
DTM ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
65,78 EUR
NAV por acción | 19/06/2026
14/12/2009
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
DTM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Global
Geografía
Multi-Asset Conservative Allocation Index
Benchmark
0.28 %
Ratio de los gastos totales
20,9 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 19/06/2026
20,92 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 19/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    3,56 %
  • 1M
    1 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    4,24 %
  • 1Y
    6,82 %
  • 3Y
    20,92 %
  • 5Y
    11,3 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura DTM al 19/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,95%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,7%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,5%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 1,97%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,89%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,68%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1,64%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1,6%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,56%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 1,43%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 1,36%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 1,36%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,34%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,34%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,23%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 1,19%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 1,13%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 1,06%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 1,05%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 1%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,98%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,95%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,95%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,94%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,9%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,88%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,85%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,84%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,84%
Visa Inc 0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 0,81%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,78%
Other/Cash 0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,74%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,74%
Welltower Inc 0,73%
Prologis Inc 0,67%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,61%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR 0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,54%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 0,53%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,51%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,5%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,49%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,48%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,44%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,42%
Mid-America Apartment Communities Inc 0,4%
Infineon Technologies Ag 0,38%
Assicurazioni Generali Spa 0,37%
Udr Inc 0,36%
Simon Property Group Inc 0,34%
Intel Corp 0,34%
Atlas Copco Ab 0,33%
Micron Technology Inc 0,33%
Sk Hynix Inc 0,32%
Land Securities Group Plc 0,32%
Regency Centers Corp 0,32%
Advanced Micro Devices Inc 0,31%
Sk Square Co Ltd 0,31%
Assa Abloy Ab 0,29%
Digital Realty Trust Inc 0,29%
Cisco Systems Inc 0,27%
Toronto-Dominion Bank/The 0,27%
Kddi Corp 0,27%
Kla Corp 0,27%
Royal Bank Of Canada 0,26%
Zurich Insurance Group Ag 0,26%
Texas Instruments Inc 0,26%
Allianz Se 0,26%
Applied Materials Inc 0,25%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,25%
Sun Communities Inc 0,25%
Asm International Nv 0,24%
Toyota Motor Corp 0,24%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,24%
Holcim Ag 0,24%
Recruit Holdings Co Ltd 0,24%
Mcdonald's Corp 0,24%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,24%
Nokia Oyj 0,24%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 0,24%
Swiss Prime Site Ag 0,23%
Renesas Electronics Corp 0,23%
Abbott Laboratories 0,23%
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