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- BMO Core Plus Bond Fund Class Y (USD) (Dist) (US09658L8770)

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(%)
US09658L8770
ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
11,63 USD
NAV por acción | 10/12/2021
22/12/2008
Fecha de lanzamiento
Sí
Pago de dividendos
CIOXMX
CFI
-
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
USA
Geografía
Physical
Método de replicación
2.906,94 mln CAD
El volumen total de activos en fondo | 01/06/2026
No
UCITS

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Dinámica de precio

profile

The BMO Core Plus Bond Fund Class Y (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.12.2008 with unique ISIN - US09658L8770. The BMO Core Plus Bond Fund Class Y (USD) (Dist) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura al 30/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD 5,35%
Cash 3,51%
Province of Ontario, 3.6% 2jun2035, CAD 2,21%
Canada, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD 1,86%
Canada, Bonds 3.5% 1dec2057, CAD 1,71%
Province of Quebec, 3.25% 1sep2032, CAD (B131) 1,57%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 1,52%
Province of Quebec, 3.5% 1dec2045, CAD (B112) 1,28%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD 1,23%
Province of Ontario, 4.45% 2dec2056, CAD 1,01%
Province of Ontario, 3.8% 2dec2034, CAD (DMTN266) 0,97%
Canada, Bond 2.75 1dec2048 30Y 0,92%
Province of Ontario, 3.65% 2jun2033, CAD (DMTN258) 0,85%
Canada T Bill 0.01% 07/02/2026 0,83%
Province of Ontario, 2.9% 2jun2049, CAD (DMTN236) 0,77%
Bank of Nova Scotia, 3.61% 30jan2032, CAD 0,75%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242) 0,75%
Province of Ontario, 4.15% 2jun2034, CAD (DMTN262) 0,74%
Province of Quebec, 4.2% 1dec2057, CAD (B137) 0,7%
Canada, Bonds 3.25% 1dec2035, CAD 0,68%
CIBC, 5.33% 20jan2033, CAD 0,65%
Royal Bank of Canada, 4.279% 4feb2035, CAD (29) 0,62%
Province of Quebec, 4.25% 1dec2043, CAD (B106) 0,61%
British Columbia, 3.9% 18jun2036, CAD (BCCD-50) 0,6%
Canada, Bonds 2.75% 1jun2033, CAD 0,55%
Province of Quebec, 4.4% 1dec2055, CAD (B133) 0,55%
British Columbia, 4.15% 18jun2034, CAD (BCCD-46) 0,54%
Sumisho Air Lease Corp, 5.4% 1jun2028, CAD (A) 0,54%
Toronto-Dominion Bank, 4.002% 31oct2030, CAD 0,53%
National Bank of Canada, 3.522% 17jul2029, CAD 0,52%
Royal Bank of Canada 2.15% 05/01/2026 0,52%
Bank of Nova Scotia, 3.734% 27jun2031, CAD 0,51%
British Columbia, 2.95% 18jun2050, CAD (BCCD-39) 0,51%
Gildan Activewear, 4.362% 22nov2029, CAD (1) 0,49%
Canada T Bill 0.01% 07/15/2026 0,47%
Province of Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (B135) 0,47%
Athene Global Funding, 4.091% 23may2030, CAD (2025-15) 0,46%
Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD 0,45%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129) 0,45%
SmartCentres REIT, 5.162% 1aug2030, CAD 0,44%
National Bank of Canada, 3.441% 21oct2031, CAD 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 3.842% 29may2031, CAD 0,44%
Canada, RRB 3% 1dec2036, CAD 0,43%
Manulife Financial Corporation, 3.983% 23may2035, CAD 0,43%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 4.264% 24jan2035, CAD 0,42%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD 0,41%
Province of Ontario, 3.5% 2jun2043, CAD (DMTN214) 0,39%
Canada, RRB 1.5% 1dec2044, CAD 0,39%
Gibson Energy, 5.75% 12jul2033, CAD 0,39%
Synchrony Financial, 7.25% 2feb2033, USD 0,38%
Province of Ontario, 4.6% 2dec2055, CAD (DMTN265) 0,37%
Sagicor Financial Company LTD, 6.359% 20jun2029, CAD 0,37%
Canada T Bill 0.01% 06/03/2026 0,36%
PennyMac Financial Services, 6.875% 15feb2033, USD 0,36%
South Bow Canadian Infrastructure Holdings, 4.323% 1feb2030, CAD 0,36%
Province of Quebec, 4.45% 1sep2034, CAD (B136) 0,36%
Hydro-Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (0092) 0,36%
Equitable Bank, 3.91% 17dec2027, CAD 0,36%
Canada T Bill 0.01% 07/29/2026 0,35%
CIBC, 3.9% 20jun2031, CAD 0,35%
Anywhere Real Estate, 5.75% 15jan2029, USD 0,35%
Province of Ontario, 4.15% 2dec2054, CAD (DMTN260) 0,34%
Alberta, 4.45% 1dec2054, CAD 0,34%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246) 0,34%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01) 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 5.177% 9apr2034, CAD (D) 0,33%
Canada Cartage, 9.75% 8may2031, USD 0,32%
CANADA CARTAGE CORP 9.75% 05/08/2031 0,32%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 3.714% 16jul2031, CAD 0,32%
Stantec, 5.393% 27jun2030, CAD 0,32%
British Columbia, 3.55% 18jun2033, CAD (BCCD-45) 0,32%
BNP Paribas, 2.538% 13jul2029, CAD (19560) 0,31%
Royal Bank of Canada, 3.985% 22jul2031, CAD 0,31%
MDA Space, 7% 23dec2030, CAD 0,3%
Province of Ontario, 3.45% 2jun2045, CAD (DMTN220) 0,3%
Transurban Finance Company, 4.555% 14nov2028, CAD (7) 0,3%
General Motors Financial of Canada, 5.2% 9feb2028, CAD (10) 0,3%
Manitoba, 4.4% 5sep2055, CAD 0,3%
Clarivate Science Holdings, 4.875% 1jul2029, USD 0,3%
British Columbia, 4.45% 18dec2055, CAD 0,3%
Virgin Media, 7.875% 15mar2032, GBP 0,3%
Whitecap Resources, 4.382% 1nov2029, CAD 0,29%
Open Text Corporation, 4.125% 15feb2030, USD 0,29%
North American Construction Group, 7.75% 1may2030, CAD 0,29%
National Bank of Canada, 4.26% 15feb2035, CAD (2024-2) 0,29%
CIBC, 4.9% 12jun2034, CAD 0,29%
British Columbia, 4% 18jun2035, CAD (BCCD-48) 0,29%
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1) 0,29%
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3) 0,29%
TELUS, 5.375% 9jun2056, CAD (CAT) 0,28%
CAE, 5.541% 12jun2028, CAD (1) 0,28%
Province of Quebec, 5.75% 1dec2036, CAD (PX) 0,28%
2122256 Alberta, 7.25% 26feb2030, CAD 0,28%
Toronto-Dominion Bank, 3.687% 9jan2032, CAD 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 4.133% 9jan2033, CAD 0,27%
Sleep Country Canada, 6.625% 28nov2032, CAD 0,27%
Royal Bank of Canada, 3.572% 9dec2031, CAD 0,27%
Citigroup, 4.55% 3jun2035, CAD 0,27%
Province of Ontario, 4.1% 4mar2033, CAD (DMTN263) 0,27%
Alberta, 3.9% 1dec2033, CAD 0,27%
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