PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (USD) (STPZ, US72201R2058)

(%)

51,26 USD

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Inflation

Sector

USA

Geografía

Fecha de lanzamiento

500,77 mln USD

El volumen total de activos en fondo

0.2 %

Ratio de los gastos totales

BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury

Benchmark

PIMCO

Proveedor

500,77 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

US72201R2058

ISIN

STPZ

Ticker

CEOJLS

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Rentabilidad al 01/05/2024

YTD

0,19 %
1M

-0,04 %
3M

-0,29 %
6M

2,46 %
1Y

2,41 %
3Y

8,41 %
5Y

19,93 %
10Y

23,84 %

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML 1-5 Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury inflation-protected securities maturing in between 1 and 5 years

Estructura al 30/04/2024

Título	Valor
USA, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	12,13%
USA, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	11,56%
USA, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025)	7,95%
USA, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	7,77%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	7,72%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	7,35%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	7,15%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	4,38%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	4,31%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,89%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	3,73%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	3,54%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,53%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	3,17%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,08%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,7%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,52%
USA, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	1,38%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	1,15%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	1,11%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	0,97%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	0,86%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	0,85%
USA, TIPS 2.375% 15jan2025, USD	0,25%
USA, TIPS 0.25% 15jan2025, USD (A-2025)	0,12%
USA, Bills 0% 9may2024, USD (182D)	0%
US DOLLAR	-0,45%
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NET OTHER ASSETS	-2,71%
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