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XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (US92189F4607)

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(%)
US92189F4607
XMPT ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
22 USD
NAV por acción | 15/06/2026
12/07/2011
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
XMPT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Municipal bonds
Sector
USA
Geografía
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
Benchmark
1.97 %
Ratio de los gastos totales
214,92 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 15/06/2026
215 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 15/06/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 15/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    -1,4 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    1,02 %
  • 1Y
    8,22 %
  • 3Y
    20,14 %
  • 5Y
    -8,69 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

XMPT profile

The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.07.2011 with unique ISIN - US92189F4607. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XMPT. The total expense ratio is 1.97%. The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura XMPT al 12/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7,4%
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7,4%
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7,36%
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7,36%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6,46%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 6,45%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6,43%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 6,41%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 6,26%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 6,22%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 5,7%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 5,67%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5,42%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5,41%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 5,04%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 5,02%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4,72%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4,7%
Pimco Municipal Income Fund Ii 3,76%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 3,4%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 3,37%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2,74%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2,73%
Western Asset Managed Municipals Fund I 2,27%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2,25%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2,24%
Invesco Municipal Trust 2,15%
Invesco Municipal Trust 2,13%
Invesco Municipal Opportunity Trust 2,1%
Invesco Municipal Opportunity Trust 2,09%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1,94%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1,93%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc 1,8%
Blackrock Muniassets Fund Inc 1,76%
Blackrock Muniassets Fund Inc 1,75%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1,68%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1,66%
Invesco Value Municipal Income Trust 1,6%
Invesco Value Municipal Income Trust 1,59%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1,55%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1,54%
Alliancebernstein National Municipal In 1,49%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 1,41%
Putnam Municipal Opportunities Trust 1,3%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun 1,24%
Eaton Vance Municipal Income Trust 1,21%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 1,15%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 1,14%
Dws Municipal Income Trust 1,13%
Putnam Managed Municipal Income Trust 1,1%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1,05%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1,05%
Mfs Municipal Income Trust 1,05%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1,01%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur 0,84%
Invesco Municipal Income Opportunities 0,81%
Invesco Municipal Income Opportunities 0,8%
Abrdn National Municipal Income Fund 0,58%
Western Asset Municipal High Income Fun 0,49%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr 0,43%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr 0,43%
Other/Cash 0,28%
0,01%
Other/Cash -0,13%
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