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X5SP - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) (IE000UP2BIZ9)

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(%)
IE000UP2BIZ9
X5SP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
10,66 USD
NAV por acción | 30/07/2026
20/08/2025
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
X5SP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
3.907,42 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/07/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 31/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,19 %
  • 1M
    5,03 %
  • 3M
    9,28 %
  • 6M
    11,24 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

X5SP profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.08.2025 with unique ISIN - IE000UP2BIZ9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X5SP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura X5SP al 30/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
APPLE INC 7,64%
NVIDIA CORP 7,37%
MICROSOFT CORP 5,23%
AMAZON COM INC 3,6%
ALPHABET INC CLASS A 3,05%
BROADCOM INC 2,87%
ALPHABET INC CLASS C 2,46%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,85%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,54%
JPMORGAN CHASE 1,47%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,46%
ELI LILLY 1,43%
TESLA INC 1,36%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,24%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,02%
JOHNSON & JOHNSON 0,96%
VISA INC CLASS A 0,95%
WALMART INC 0,76%
MASTERCARD INC CLASS A 0,73%
ABBVIE INC 0,71%
CISCO SYSTEMS INC 0,7%
INTEL CORPORATION CORP 0,67%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,66%
BANK OF AMERICA CORP 0,63%
APPLIED MATERIAL INC 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,6%
CATERPILLAR INC 0,58%
LAM RESEARCH CORP 0,58%
GE AEROSPACE 0,58%
CHEVRON CORP 0,56%
COCA-COLA 0,53%
PROCTER & GAMBLE 0,52%
HOME DEPOT INC 0,52%
MERCK & CO INC 0,5%
NETFLIX INC 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,47%
RTX CORP 0,45%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,44%
GE VERNOVA INC 0,41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
WELLS FARGO 0,41%
TEXAS INSTRUMENT INC 0,4%
MORGAN STANLEY 0,39%
KLA CORP 0,37%
LINDE PLC 0,37%
CITIGROUP INC 0,35%
ORACLE CORP 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
AMGEN INC 0,33%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,32%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,3%
PEPSICO INC 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,3%
MCDONALDS CORP 0,3%
SANDISK CORP 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A 0,29%
ABBOTT LABORATORIES 0,29%
WESTERN DIGITAL CORP 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS 0,28%
ANALOG DEVICES INC 0,28%
ARISTA NETWORKS INC 0,28%
TJX INC 0,27%
BOEING 0,27%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
CHARLES SCHWAB CORP 0,27%
WALT DISNEY 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,25%
AT&T INC 0,25%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,25%
QUALCOMM INC 0,25%
BLACKROCK INC 0,25%
DEERE 0,23%
BOOKING HOLDINGS INC 0,23%
EATON PLC 0,23%
SALESFORCE INC 0,23%
CONOCOPHILLIPS 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
PROLOGIS REIT INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
CHUBB 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
PARKER-HANNIFIN CORP 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
STRYKER CORP 0,19%
LOWES COMPANIES INC 0,18%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0,18%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
SERVICENOW INC 0,18%
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