FMBR - Finam Dividend Bonds Fund (RU000A10CTD8)

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(%)

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Tipo de fondo

Formed

Status

Finam Management, Ltd.

Proveedor

1.15 %

Ratio de los gastos totales

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

11,49 RUB

NAV por acción | 05/10/2026

177,79 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 05/10/2026

15/10/2025

Fecha de lanzamiento

RU000A10CTD8

FMBR ISIN

Pago de dividendos

CEXXXU

CFI

FMBR

Ticker

Active

Management Style

UCITS

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YTD

11,03 %
1M

0,71 %
3M

3,6 %
6M

7,48 %
1Y

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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is long-term and/or short-term investment in bonds denominated in Russian rubles, as well as in other assets, implementing an active management strategy.

FMBR profile

The Finam Dividend Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Finam Management, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2025 with unique ISIN - RU000A10CTD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is FMBR. The total expense ratio is 1.15%. The Finam Dividend Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura FMBR al 31/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
VEB.RF, PBO-002R-55	1,05%
GC Agroeco, BO-001P-01	1,01%
Ozon, 001P-02	1,01%
Rosseti Sibiria, 001P-01	1,01%
AVTOBAN-Finance, BO-P07	1,01%
AFK Sistema, 002P-05	1,01%
VseInstrumenti.ru, 001P-02	1,01%
Baltic Leasing, BO-P10	1,01%
AFK Sistema, 001P-29	1,01%
Metalloinvest, 002P-01	1%
Norilsk Nickel, BO-001P-07	1%
VseInstrumenti.ru, 001R-05	1%
Cherkizovo Group, BO-001P-08	1%
YATEC, 001P-06	1%
SIBUR Holding, 001P-06	1%
Aeroflot, P02-BO-01	1%
KAMAZ, BO-P21	1%
Rostelecom, 001P-18R	1%
SPFC DOM.RF, 16	1%
Mail.ru Finance, 001P-03	1%
KAMAZ, BO-P17	1%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18	1%
Rosseti Volga, 001P-01	1%
Rosseti, 001R-19R	1%
VIS FINANCE, BO-P10	1%
MTS, 002P-14	1%
Eximbank of Russia, 002P-04	1%
Gazprom Capital, BO-003P-07	1%
Positive Group, 001P-02	1%
YATEC, 001P-04	1%
Bashkortostan republic, 24017	1%
Auto Finance Bank, BO-001P-12	1%
RUSAL, BO-001P-10	1%
ALROSA, 001P-01	1%
Mosoblenergo, 001P-01	1%
Novosibirsk region, 34026	1%
Eximbank of Russia, 002P-05	1%
Gazprom Neft, 005P-06R	1%
VEB.RF, PBO-002R-53	1%
VEB.RF, PBO-002R-48	0,99%
VEB.RF, PBO-002R-49	0,99%
Gazprom Neft, 005P-03R	0,99%
TransContainer, P02-02	0,99%
Gazprom Capital, BO-003R-21	0,99%
MTS, 002P-16	0,99%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005	0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-11	0,99%
MEDSI, 001P-04	0,99%
Ekoniva, 001P-02	0,99%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,99%
Gazprom Neft, 005P-05R	0,99%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005	0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-12	0,99%
Seligdar, 001R-07	0,99%
Republic of Sakha (Yakutia), 35016	0,99%
PSB Bank, 004P-04	0,99%
UEC, 001P-02	0,99%
Gazprombank, 005P-04P	0,99%
Inarctica, 002P-05	0,99%
Acron, BO-001R-06	0,99%
Europlan LC, 001P-08	0,99%
En+ Hydro, 001PS-06	0,99%
Phosagro, BO-02-01	0,99%
Atomenergoprom, 001P-04	0,99%
Metalloinvest, 001R-13	0,99%
PCO FCB, 001R-06	0,99%
SIBUR Holding, 001P-05	0,99%
Inarctica, 002P-03	0,99%
Megafon, BO-002P-09	0,99%
GTLK, 002P-06	0,99%
Acron, BO-001P-05	0,99%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-06	0,99%
PROMOMED DM, 002P-02	0,99%
Seligdar, 001R-05	0,99%
GPB Finance, 001P-02P	0,99%
SME Bank, 003P-02	0,99%
MTS Bank, 001P-03	0,99%
Selo Zelenoe Holding, 001P-01	0,99%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	0,99%
Cherkizovo Group, BO-001P-07	0,99%
Gazprombank, 005P-12P	0,99%
International company JSC Yandex, 001P-03	0,99%
Amur region, 24001	0,98%
Europlan LC, 001P-07	0,98%
Freight One JSC, 003P-05	0,98%
Megafon, BO-002P-11	0,98%
Selectel, 001R-05R	0,98%
KAMAZ, BO-P14	0,98%
EvrazHolding Finance, 003P-06	0,98%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03	0,98%
PCO FCB, 001R-09	0,98%
Simple Co, 001P-04	0,98%
Rosseti North-West, 001P-01	0,98%
A101, BO-001P-03	0,98%
KAMAZ, BO-P19	0,98%
RUSAL, BO-001P-09	0,98%
RZD, 001R-49R	0,98%
HC Novotrans, 002P-02	0,98%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-39	0,96%