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FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

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(%)
US33733C1080
FAB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
First Trust
Proveedor
100,73 USD
NAV por acción | 11/06/2026
08/05/2007
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJMS
CFI
FAB
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
USA
Geografía
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index
Benchmark
0.64 %
Ratio de los gastos totales
141,02 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 11/06/2026
141,02 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 11/06/2026
No
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Rentabilidad al 11/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    7,53 %
  • 1M
    -2,62 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    14,5 %
  • 1Y
    21,2 %
  • 3Y
    50,44 %
  • 5Y
    42,39 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura FAB al 11/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Humana Inc. 0,72%
Super Micro Computer, Inc. 0,59%
Elevance Health Inc. 0,58%
Delta Air Lines, Inc. 0,52%
Nucor Corporation 0,52%
United Airlines Holdings, Inc. 0,52%
T. Rowe Price Group, Inc. 0,51%
Hewlett Packard Enterprise Company 0,49%
D.R. Horton, Inc. 0,48%
The Cigna Group 0,47%
General Motors Company 0,46%
Lennar Corporation 0,46%
PulteGroup, Inc. 0,45%
Smurfit Westrock Plc 0,45%
Synchrony Financial 0,45%
The Allstate Corporation 0,45%
Annaly Capital Management, Inc. 0,44%
State Street Corporation 0,44%
The Walt Disney Company 0,44%
VICI Properties Inc. 0,43%
Edison International 0,42%
Sun Communities, Inc. 0,42%
American International Group, Inc. 0,42%
FedEx Corporation 0,41%
Global Payments Inc. 0,41%
McCormick & Company, Incorporated 0,41%
PG&E Corporation 0,4%
The Hartford Insurance Group, Inc. 0,4%
Markel Group Inc 0,4%
Keurig Dr Pepper Inc. 0,4%
Invitation Homes Inc. 0,4%
Fiserv, Inc. 0,4%
EOG Resources, Inc. 0,4%
Arch Capital Group Ltd. 0,4%
PayPal Holdings, Inc. 0,39%
AvalonBay Communities, Inc. 0,38%
Equity Residential 0,38%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A) 0,38%
General Mills, Inc. 0,38%
United Parcel Service, Inc. (Class B) 0,37%
U.S. Bancorp 0,37%
Truist Financial Corporation 0,37%
Target Corporation 0,37%
Regions Financial Corporation 0,37%
Prudential Financial, Inc. 0,37%
M&T Bank Corporation 0,37%
PPG Industries, Inc. 0,37%
Biogen Inc. 0,37%
Devon Energy Corporation 0,37%
ConocoPhillips 0,37%
News Corporation (Class A) 0,36%
Textron Inc. 0,36%
Cognizant Technology Solutions Corporation 0,35%
Comcast Corporation (Class A) 0,35%
The Travelers Companies, Inc. 0,35%
Wells Fargo & Company 0,35%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) 0,34%
Loews Corporation 0,34%
Expand Energy Corporation 0,34%
Evergy, Inc. 0,34%
EQT Corporation 0,34%
Chubb Limited 0,34%
AT&T Inc. 0,34%
Amcor plc 0,34%
Diamondback Energy, Inc. 0,33%
Eversource Energy 0,33%
Phillips 66 0,33%
Reliance Inc. 0,33%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,33%
Verizon Communications Inc. 0,32%
HP Inc. 0,32%
Becton, Dickinson and Company 0,32%
Consolidated Edison, Inc. 0,32%
Exelon Corporation 0,31%
Vornado Realty Trust 0,31%
Citigroup Inc. 0,3%
East West Bancorp, Inc. 0,3%
Cheniere Energy, Inc. 0,29%
Kilroy Realty Corp 0,29%
Macy's, Inc. 0,29%
Occidental Petroleum Corporation 0,29%
The PNC Financial Services Group, Inc. 0,28%
KeyCorp 0,28%
Bank of America Corporation 0,28%
Deckers Outdoor Corporation 0,28%
SLB Ltd. 0,27%
NetApp, Inc. 0,27%
Huntington Bancshares Incorporated 0,27%
Dominion Energy, Inc. 0,27%
Citizens Financial Group, Inc. 0,27%
Charter Communications, Inc. (Class A) 0,27%
US Dollar 0,26%
Commercial Metals Company 0,26%
Dollar Tree, Inc. 0,26%
Kimberly-Clark Corporation 0,26%
Lithia Motors, Inc. 0,26%
Marathon Petroleum Corporation 0,26%
Packaging Corporation of America 0,26%
Steel Dynamics, Inc. 0,26%
Taylor Morrison Home Corporation 0,26%
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