FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

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(%)

US33733C1080

FAB ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

First Trust

Proveedor

106,4 USD

NAV por acción | 05/08/2026

08/05/2007

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJMS

CFI

FAB

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Value Shares

Sector

USA

Geografía

NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index

Benchmark

0.64 %

Ratio de los gastos totales

175,56 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 05/08/2026

175,56 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 05/08/2026

UCITS

Rentabilidad al 05/08/2026, NASDAQ

YTD

7,53 %
1M

-2,62 %
3M

-1,83 %
6M

14,5 %
1Y

21,2 %
3Y

50,44 %
5Y

42,39 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura FAB al 05/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,61%
Accenture plc	0,58%
PayPal Holdings, Inc.	0,57%
Global Payments Inc.	0,51%
General Motors Company	0,49%
The Travelers Companies, Inc.	0,49%
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,49%
AT&T Inc.	0,47%
ConocoPhillips	0,47%
Fidelity National Information Services, Inc.	0,47%
Fiserv, Inc.	0,47%
The Allstate Corporation	0,47%
Verizon Communications Inc.	0,47%
The Hartford Insurance Group, Inc.	0,46%
Charter Communications, Inc. (Class A)	0,46%
American International Group, Inc.	0,46%
The Walt Disney Company	0,45%
Arch Capital Group Ltd.	0,44%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B)	0,44%
EOG Resources, Inc.	0,44%
General Mills, Inc.	0,44%
McCormick & Company, Incorporated	0,44%
PG&E Corporation	0,44%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,44%
Super Micro Computer, Inc.	0,44%
Synchrony Financial	0,44%
Annaly Capital Management, Inc.	0,43%
T. Rowe Price Group, Inc.	0,43%
Sun Communities, Inc.	0,43%
Comcast Corporation (Class A)	0,43%
Eversource Energy	0,43%
Expand Energy Corporation	0,42%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0,42%
The Cigna Group	0,42%
VICI Properties Inc.	0,42%
EQT Corporation	0,41%
Lennar Corporation	0,41%
Phillips 66	0,41%
PulteGroup, Inc.	0,41%
Valero Energy Corporation	0,4%
Roper Technologies, Inc.	0,4%
Edison International	0,39%
Target Corporation	0,39%
Amcor plc	0,38%
Chevron Corporation	0,38%
ExxonMobil Holdings Corp.	0,38%
International Flavors & Fragrances Inc.	0,38%
Occidental Petroleum Corporation	0,38%
Prudential Financial, Inc.	0,38%
Wells Fargo & Company	0,37%
Pfizer Inc.	0,37%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A)	0,37%
Diamondback Energy, Inc.	0,36%
Truist Financial Corporation	0,36%
Smurfit Westrock Plc	0,36%
Chubb Limited	0,35%
Devon Energy Corporation	0,35%
Loews Corporation	0,35%
T-Mobile US, Inc.	0,35%
Tyson Foods, Inc. (Class A)	0,35%
Deckers Outdoor Corporation	0,34%
Delta Air Lines, Inc.	0,34%
FedEx Corporation	0,34%
ONEOK, Inc.	0,34%
Duke Energy Corporation	0,33%
United Airlines Holdings, Inc.	0,33%
Textron Inc.	0,33%
Markel Group Inc	0,33%
Exelon Corporation	0,33%
Consolidated Edison, Inc.	0,33%
Constellation Brands, Inc. (Class A)	0,32%
D.R. Horton, Inc.	0,32%
Halliburton Company	0,32%
HP Inc.	0,32%
Nucor Corporation	0,31%
Jones Lang LaSalle Incorporated	0,3%
Marathon Petroleum Corporation	0,29%
EPAM Systems, Inc.	0,29%
Baker Hughes Company (Class A)	0,28%
Bank of America Corporation	0,28%
Bristol-Myers Squibb Company	0,28%
Brown & Brown, Inc.	0,28%
Medtronic Plc	0,27%
SLB Ltd.	0,27%
Lithia Motors, Inc.	0,27%
Genpact Limited	0,27%
GE HealthCare Technologies Inc.	0,27%
Dollar Tree, Inc.	0,27%
Dollar General Corporation	0,27%
Aflac Incorporated	0,27%
Aptiv Plc	0,26%
Citizens Financial Group, Inc.	0,26%
Copart, Inc.	0,26%
M&T Bank Corporation	0,26%
Regions Financial Corporation	0,26%
Tractor Supply Company	0,26%
U.S. Bancorp	0,26%
ADT Inc.	0,25%
Atmos Energy Corporation	0,25%
Ball Corporation	0,25%

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