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MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000WFOTC78)

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(%)
IE000WFOTC78
MB3M ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
J.P. Morgan Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
17/02/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
MB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.797,71 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, Bolsa Mexicana de Valores

  • YTD
    2,5 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    1,8 %
  • 6M
    3,6 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

MB3M profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE000WFOTC78. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MB3M. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura MB3M al 14/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash and Cash Equivalent 6,66%
US T BILL ZCP 08/25/26 6%
US T BILL ZCP 08/20/26 5,87%
US T BILL ZCP 09/03/26 5,76%
US T BILL ZCP 08/18/26 5,74%
US T BILL ZCP 10/01/26 5,24%
US T BILL ZCP 08/27/26 4,71%
US T BILL ZCP 09/10/26 4,7%
US T BILL ZCP 10/29/26 4,6%
US T BILL ZCP 10/22/26 4%
US T BILL ZCP 09/17/26 3,8%
US T BILL ZCP 09/24/26 3,8%
US T BILL ZCP 10/15/26 3,78%
US T BILL ZCP 09/15/26 3,74%
US T BILL ZCP 10/08/26 3,69%
US T BILL ZCP 09/08/26 2,67%
US T BILL ZCP 09/22/26 2,62%
US T BILL ZCP 10/27/26 2,43%
US T BILL ZCP 09/01/26 2,33%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 2,22%
US T BILL ZCP 10/20/26 2,1%
US T BILL ZCP 09/29/26 2,06%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,81%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,8%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,74%
US T BILL ZCP 10/06/26 1,41%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,37%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 1,28%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 1,23%
US T BILL ZCP 10/13/26 0,43%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,38%
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