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EDEC - BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Dist) (LU2993390686)

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LU2993390686
EDEC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
06/05/2025
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
EDEC
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS
Passive (Index)
Management Style
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

EDEC profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2025 with unique ISIN - LU2993390686. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEC. The total expense ratio is 0.08%. The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura EDEC al 25/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA 7,86%
BROADCOM INC 4,02%
APPLE 3,93%
MICRON TECHNOLOGY 3,8%
MARVELL TECHNOLOGY 3,22%
COCA-COLA 3,12%
SALESFORCE 2,93%
MICROSOFT 2,79%
ALPHABET CLASS A 2,78%
JPMORGAN CHASE 2,68%
AMAZON COM INC 2,54%
SERVICENOW INC 2,4%
PAYPAL HOLDINGS 2,3%
ALPHABET CLASS C 2,24%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 2,19%
LAM RESEARCH 2,04%
DIGITAL REALTY TRUST REIT 2,01%
SLB 1,97%
PROCTER & GAMBLE 1,6%
COHERENT 1,48%
PROLOGIS REIT 1,39%
ABBVIE 1,35%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,34%
ASTERA LABS 1,32%
MERCK & CO INC 1,31%
AMERICAN TOWER REIT 1,25%
NCR ATLEOS 1,25%
MEDTRONIC PLC 1,22%
APPLIED MATERIAL INC 1,2%
KLA 1,14%
PEPSICO 1,14%
GLOBAL PAYMENTS INC 1,13%
GE VERNOVA INC 0,99%
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 0,97%
MORGAN STANLEY 0,96%
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 0,93%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,92%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,9%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,76%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,73%
COPART INC 0,66%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,66%
TERADYNE 0,65%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0,6%
GE AEROSPACE 0,6%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0,59%
ARISTA NETWORKS INC 0,57%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,55%
EVERPURE INC CLASS A 0,55%
HOME DEPOT 0,55%
INTEL CORPORATION CORP 0,54%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,53%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,53%
IREN 0,52%
MONDAYCOM 0,52%
NASDAQ INC 0,49%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,46%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,44%
BOOKING HOLDINGS 0,43%
O REILLY AUTOMOTIVE 0,42%
SNAP INC CLASS A 0,41%
MERCADOLIBRE 0,38%
BLOCK CLASS A 0,37%
SANDISK 0,37%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,36%
STATE STREET 0,34%
CROWN CASTLE INC 0,33%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 0,29%
HP INC 0,24%
TOAST CLASS A 0,23%
METTLER TOLEDO 0,23%
FISERV INC 0,2%
FAIR ISAAC 0,2%
US BANCORP 0,18%
CISCO SYSTEMS INC 0,18%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,18%
VERALTO CORP 0,14%
STRYKER 0,14%
EQUINIX REIT 0,13%
AUTODESK 0,13%
INVITATION HOMES 0,12%
BIOGEN 0,1%
ARCH CAPITAL GROUP 0,1%
NVR 0,1%
FORTINET 0,09%
ENTEGRIS INC 0,09%
TRUIST FINANCIAL 0,08%
MCKESSON CORP 0,08%
ABBOTT LABORATORIES 0,07%
CADENCE DESIGN SYSTEMS 0,06%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,06%
SEMPRA 0,06%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 0,04%
MONGODB CLASS A 0,02%
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