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RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

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Tipo de fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Proveedor
4.5 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
99,65 RUB
NAV por acción | 20/08/2026
2.344,43 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 20/08/2026
17/06/2025
Fecha de lanzamiento
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Rentabilidad al 21/08/2026, ***

  • YTD
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  • 1M
    2,97 %
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    5,79 %
  • 6M
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  • 1Y
    -
  • 3Y
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Dinámica de precio

Fund profile

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 profile

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A10BQP0 al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 8,54%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 8,25%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 7,03%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 6,39%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6,09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 5,98%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5,79%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 5,63%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 5,51%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 4,21%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 4,1%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 3,7%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,28%
RUSGIDRO, BO-002R-07 2,93%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,01%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,95%
UEC, 001P-01 1,91%
VEB.RF, PBO-002R-58 1,9%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 1,82%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,78%
Sberbank, 001P-SBER56 1,75%
PSB Bank, 004P-01 1,57%
Atomenergoprom, 001P-07 1,38%
GTLK, 002P-09 1,33%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 0,94%
SIBUR Holding, 001P-07 0,78%
Tomsk Region, 35078 0,78%
RZD, 001R-44R 0,44%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,4%
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