Está en modo consejo Apagar

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

ICLG - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000DZN13O8)

Límite de comparación alcanzado: solo se pueden añadir 5 instrumentos. Para añadir uno nuevo, por favor elimine uno de los ya añadidos.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist
Es necesario obtener acceso
Cbonds API
Integra datos de mercado en tus sistemas

Accede a datos de ETF y fondos de inversión mediante API

  • Precios y valor liquidativo (NAV)
  • Estructura del fondo
  • Flujos de entrada y dividendos

Seleccionar todo Restablecer todo
 
(%)
IE000DZN13O8
ICLG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
16,09 GBP
NAV por acción | 07/10/2026
19/05/2025
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
ICLG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Global
Geografía
CLOIE AAA Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
331,29 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 28/05/2026
Sí
UCITS
1 Share
Umbral mínimo de inversión

Acceso de prueba por 7 días

  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Búsqueda avanzada de bonos con múltiples filtros
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
  • Supervisión inteligente y personalizada de cartera
Desbloquear datos

Rentabilidad al 23/10/2026, London S.E.

  • YTD
    4 %
  • 1M
    0,3 %
  • 3M
    1,18 %
  • 6M
    2,5 %
  • 1Y
    4,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Últimos datos al 07/10/2026
Añadir para comparar
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds API
datos sobre bonos por api

Cotizaciones (ICLG)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Acceder al instante

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Dinámica de precio

Perfil

The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated AAA-rated collateralised loan obligations

ICLG perfil

The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.05.2025 with unique ISIN - IE000DZN13O8. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ICLG. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura ICLG al 22/10/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37 2,84%
Golub Capital Partners CLO 2017-19RA, FRN 20oct2036, USD (ABS, A1R) 2,71%
Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39 2,67%
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39 2,63%
Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/37 2,63%
Symphony CLO 2025-47A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A1) 2,63%
OWL Rock CLO XXV LLC FRN 22/07/36 2,56%
Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 2,47%
Ballyrock CLO 17 Ltd FRN 20/10/38 2,1%
AIMCO CLO 2021-16A, FRN 18jul2039, USD (ABS, 1R2) 2,1%
Benefit Street Partners CLO 2026-48A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A) 2,1%
AGL CLO 23 Ltd FRN 20/04/38 2,1%
Pikes Peak Clo 12 Ltd FRN 20/04/38 1,79%
OHA Credit Funding 25 Ltd FRN 20/04/39 1,68%
RRE 18 LOAN MANAGEMENT, FRN 15apr2038, EUR (X, ABS, A-1-R) 1,67%
Penta CLO S.A. FRN 15/01/39 1,65%
Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 1,58%
Aimco CLO 11 Ltd FRN 17/07/37 1,55%
AGL CLO 2022-17A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 1,47%
AGL CLO 2021-16A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 1,46%
Arini European CLO V, FRN 15jan2039, EUR (5X, ABS, B) 1,41%
ABPCI Direct Lending Fund CLO 2024-17A, FRN 2aug2038, USD (ABS, A1R) 1,39%
Midocean Credit CLO 2025-20A, FRN 20jan2039, USD (ABS, A1) 1,37%
GoldenTree Loan Management US FRN 20/07/39 1,36%
Apidos CLO XXXV FRN 20/07/39 1,31%
Apidos CLO 2025-52A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A1) 1,28%
Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd FRN 15/07/39 1,26%
OCP CLO 2025-42A, FRN 21may2038, USD (ABS, A) 1,24%
Ares Direct Lending CLO 2025-2A, FRN 16oct2037, USD (ABS, A1) 1,21%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/10/38 1,21%
Pikes Peak CLO 18 FRN 20/04/38 1,16%
AGL CLO 2024-36A, FRN 25jan2038, USD (ABS, A) 1,15%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO FRN 23/04/38 1,07%
Bain Capital Credit CLO 2022-5A, FRN 26jan2037, USD (ABS, ARR) 1,06%
Golub Capital Partners CLO 60B Ltd FRN 25/10/34 1,05%
Symphony CLO 30 Ltd FRN 20/10/37 1,05%
Ballyrock 2021-16A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A1R) 0,99%
AGL CLO 45 Ltd FRN 22/01/39 0,84%
Golub Capital CLO 88 B Ltd FRN 17/04/38 0,84%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US FRN 20/10/37 0,84%
Peebles Park CLO Ltd FRN 21/04/37 0,84%
OCP CLO 2020-19 Ltd FRN 20/04/38 0,79%
Bain Capital Credit CLO 2024-5A, FRN 21oct2037, USD (ABS, A1) 0,78%
Ocp Clo 2024-33 Ltd FRN 20/07/39 0,78%
RR 18 Ltd FRN 15/07/40 0,76%
Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39 0,7%
Peace Park CLO Ltd FRN 20/10/38 0,68%
Cash and/or Derivatives 0,66%
Apidos CLO XXXV FRN 20/07/39 0,63%
Boyce Park Clo Ltd FRN 21/04/35 0,63%
Voya Euro CLO VIII DAC FRN 15/01/39 0,59%
Arini European CLO VII, FRN 15oct2038, EUR (2X, ABS, A-R) 0,59%
Cross Ocean Bosphorus CLO XI DAC FRN 15/04/38 0,59%
Aqueduct European CLO FRN 20/11/40 0,59%
Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (ABS, A-1) 0,59%
AIMCO CLO 2025-23A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A) 0,58%
Golub Capital Partners CLO 2024-77A, FRN 25jan2038, USD (ABS, A) 0,57%
Henley CLO IV, FRN 25jul2038, EUR (ABS, A-R) 0,53%
Symphony CLO XXIV Ltd FRN 23/10/35 0,53%
APIDOS CLO FRN 20/07/39 0,53%
Symphony CLO 2024-43A, FRN 15apr2037, USD (A1R, ABS) 0,53%
OCP CLO 2025-40 Ltd FRN 16/04/38 0,53%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/01/38 0,53%
OHA Credit Funding 20 Ltd FRN 20/04/38 0,52%
Benefit Street Partners Clo XXXIII FRN 25/01/39 0,52%
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP FRN 21/11/33 0,49%
Flatiron CLO 2023-2A, FRN 18jan2039, USD (ABS, A1R) 0,49%
Golub Capital Partners CLO FRN 15/10/2037 0,47%
Bayswater Park CLO Ltd FRN 20/01/39 0,47%
Carysfort Park CLO FRN 28/04/39 0,47%
GoldenTree Loan Management US FRN 20/10/39 0,45%
Palmer Square BDC CLO Ltd FRN 15/07/39 0,45%
Flatiron CLO 28 Ltd FRN 15/07/36 0,44%
Magnetite LII Ltd FRN 25/01/39 0,43%
AGL CLO 15 Ltd FRN 20/01/39 0,42%
AGL CLO 34 LTD FRN 22/01/38 0,42%
Symphony CLO 37 Ltd FRN 20/01/37 0,42%
Aimco CLO 2017-AA, FRN 20jan2038, USD (ABS, AR2) 0,42%
CONTEGO CLO XI, FRN 20nov2038, EUR (ABS, AR) 0,42%
Apidos CLO XXXIX Ltd FRN 21/10/38 0,4%
Golub Capital Partners CLO FRN 15/10/2037 0,4%
Antares CLO 2023-1 Ltd FRN 25/07/37 0,37%
Cerberus Loan Funding 2023-1A, FRN 22mar2035, USD (ABS, AR) 0,37%
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd FRN 23/10/37 0,34%
OCP CLO 2026-49 Ltd FRN 16/04/38 0,33%
Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd FRN 23/04/38 0,32%
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC FRN 15/07/37 0,32%
Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38 0,32%
AIMCO CLO 23 Ltd FRN 20/04/38 0,32%
RR 19 Ltd FRN 15/04/40 0,32%
AGL Core CLO 8 LTD FRN 20/01/38 0,32%
AGL Core CLO 38 Ltd FRN 22/01/38 0,32%
Aimco 2021-15, FRN 17apr2038, USD (ABS, AR) 0,32%
Peebles Park CLO 2024-1A, FRN 21apr2037, USD (ABS, AR) 0,32%
Apidos CLO 2025-55A, FRN 20jan2039, USD (ABS, A1) 0,32%
Golub Capital Partners Clo 45M Ltd FRN 20/07/37 0,32%
Pikes Peak CLO 2026-21A, FRN 20apr2039, USD (ABS, A1) 0,32%
AGL CLO 43 Ltd FRN 10/09/38 0,31%
OCP CLO 2024-36A, FRN 16oct2037, USD (ABS, A1) 0,3%
Arbour CLO VI, FRN 15nov2037, EUR (ABS, AR) 0,3%
Mostrar todo Ocultar
Otros - %
Bienvenido a Cbonds
¿Es nuevo en Cbonds? · Realice un recorrido de 90 segundos por la plataforma.

Descubra todo lo que puede hacer con Cbonds

Todo lo que necesita para el análisis y el seguimiento de renta fija.

  • 00:28 Cobertura
  • 00:40 Buscador de bonos
  • 00:51 Parámetros
  • 00:58 Watchlist, App móvil
  • 01:07 Excel Add-in
Acceder al instante Ver demostración

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Representante de empresa 7 días GRATIS

Prueba gratuita de 7 días con acceso profesional a los datos

Inversor particular

Acceso individual personalizado

Otras acciones de este fondo

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Acc)
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Dist)
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc)
Mostrar todo

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.