RU000A10B917 - Matryoshka a-la Rus (RU000A10B917)

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Tipo de fondo

Formed

Status

Alfa-Capital

Proveedor

2.6 %

Ratio de los gastos totales

Equity

Objeto de inversión

Broad Market

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

123,73 RUB

NAV por acción | 22/10/2026

79,8 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 22/10/2026

21/04/2025

Fecha de lanzamiento

RU000A10B917

RU000A10B917 ISIN

Pago de dividendos

CIOXLU

CFI

RU000A10B917

Ticker

Activo

Estilo de gestión

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Dinámica de precio

Perfil

The funds Provider implements an active asset management strategy. The Fund's policy is long-term investment in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares (primary assets), and other assets. The selection of shares for inclusion in the Fund's assets is based on the following criteria: 1) issuers capitalization - at least 10 billion rubles; 2) liquidity level - the average daily trading volume over the last three months must exceed 5 million rubles. The Provider evaluates its effectiveness with Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR).

RU000A10B917 perfil

The Matryoshka a-la Rus is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B917. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10B917. The total expense ratio is 2.6%. The Matryoshka a-la Rus pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A10B917 al 31/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	9,47%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	9,41%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134]	8,86%
MTS, ord. [RU0007775219]	8,75%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	8,03%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	7,6%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,82%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	6,13%
Bashneft, pref. [RU0007976965]	5,97%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	5,95%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	5,9%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4]	5,7%
Seligdar, GOLD01	3,17%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9]	3,1%
Russia, 29010 (OFZ-PC, SU29010RMFS4)	2,85%
NOVATEK, 001P-03	1,15%