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BCSW - BCS All Weather Portfolio (RU000A10B5P9)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Proveedor
2.48 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
10,68 RUB
NAV por acción | 03/08/2026
183,31 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 03/08/2026
03/04/2025
Fecha de lanzamiento
RU000A10B5P9
BCSW ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
BCSW
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
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Rentabilidad al 04/08/2026, ***

  • YTD
    -1,01 %
  • 1M
    -1,28 %
  • 3M
    -1,28 %
  • 6M
    2,96 %
  • 1Y
    7,46 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Provider implements a passive management strategy by investing primarily in assets (shares, bonds, gold, money market instruments) included in the calculation base of the Moscow Exchange All-Weather Index (MOEXALLW), as well as in other assets.

BCSW profile

The BCS All Weather Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B5P9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSW. The total expense ratio is 2.48%. The BCS All Weather Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BCSW al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 10,7%
Gold. Exchange-Traded Fund 4,78%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,71%
The First - The Affordable Gold Fund 4,64%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3,96%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,43%
Atomenergoprom, 001P-06 2,12%
VEB.RF, PBO-002R-54B 2,02%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,81%
NOVATEK, 001P-02 1,78%
ALROSA, ZO27-D 1,59%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,58%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 1,57%
SIBUR Holding, 001R-03 1,55%
GTLK, ZO27-D 1,51%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1,41%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,4%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,32%
Polyus, PBO-04 1,24%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,23%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 1,13%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,13%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,11%
Phosagro, ZO28-D 1,11%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 1,1%
RZD, 001R-50R 1,09%
RZD, 001P-41R 1,08%
Gazprom Neft, 005P-01R 1,07%
Lukoil, ZO-30 1,05%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 1,05%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 1,04%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,04%
Acron, BO-001R-08 1,03%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 1,03%
Metalloinvest, 028 1,03%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,94%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,94%
TMK, ZO-2027 0,86%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,81%
Atomenergoprom, 001P-05 0,79%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,79%
Russian Post, BO-002P-03 0,78%
X5 Finance, 003P-11 0,78%
VimpelCom, 001P-07 0,69%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,69%
Avtodor, BO-003P-02 0,62%
Gazprombank, 005R-03R 0,6%
Slavneft, 002P-04 0,59%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,59%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,57%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0,56%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,55%
X5 Finance, 003P-15 0,55%
Atomenergoprom, 001P-09 0,54%
Rostelecom, 001P-19R 0,53%
MTS, ord. [RU0007775219] 0,52%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,51%
Norilsk Nickel, ZO26-D 0,51%
International company JSC Yandex, 001P-02 0,51%
PIK-Corporation, 001P-05 0,51%
Magnit, BO-004R-09 0,5%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,5%
SIBUR Holding, 001P-08 0,49%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0,46%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,44%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,43%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0,43%
Phosagro, BO-02-04 0,43%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,42%
Polyus, PBO-03 0,42%
Freight One JSC, 003P-01 0,42%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,37%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,37%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0,33%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,32%
GTLK, 002P-04 0,32%
KAMAZ, BO-P15 0,32%
RESO-Leasing, BO-P-25 0,32%
GTLK, 002P-09 0,32%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,3%
AFK Sistema, 001P-14 0,3%
Europlan LC, 001P-09 0,28%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,26%
Novabev Group, 003P-01 0,26%
HC Novotrans, 002P-01 0,21%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,21%
Selectel, 001R-06R 0,21%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,2%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0,2%
LSR Group, 001P-11 0,2%
Seligdar, 001R-03 0,1%
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