XE5G - Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003217984)

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(%)

LU3003217984

XE5G ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

7,52 GBP

NAV por acción | 21/10/2026

18/03/2025

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CIOIBS

CFI

XE5G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

LU3003217984

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

720,21 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 21/10/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 22/10/2026, London S.E.

YTD

-1,62 %
1M

-0,75 %
3M

-2,02 %
6M

-2,12 %
1Y

-2,11 %
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Dinámica de precio

XE5G perfil

The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003217984. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XE5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura XE5G al 21/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	7,49%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,55%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	6,26%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	5,38%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,92%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	3,96%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	3,85%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	3,58%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,57%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,51%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,49%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,39%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	3,37%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR	3%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	2,99%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	2,99%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	2,95%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	2,85%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	2,75%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR	2,67%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	2,61%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	2,57%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR	2,47%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	2,43%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	2,39%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,86%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,84%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,58%
Italy, BTP 3.35% 15sep2033, EUR	0,93%
-	0,41%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%
EURO CURRENCY	-0,39%