XE5G - Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003217984)

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LU3003217984

XE5G ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

7,76 GBP

NAV por acción | 14/08/2026

18/03/2025

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CIOIBS

CFI

XE5G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

LU3003217984

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

841,06 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 14/08/2026

Sí

UCITS

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Dinámica de precio

XE5G profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003217984. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XE5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura XE5G al 10/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	7,61%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	7,61%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,77%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,77%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	6,58%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	6,58%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	5,57%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	5,57%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,93%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,93%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,71%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,71%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,61%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,61%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,54%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,54%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,5%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,5%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	3,46%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	3,46%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,43%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,43%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	3,4%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	3,4%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,03%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,03%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	3,02%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	3,02%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	2,99%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	2,99%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	2,83%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	2,83%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	2,83%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	2,83%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR	2,74%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR	2,74%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	2,67%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	2,67%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	2,64%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	2,64%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR	2,53%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR	2,53%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	2,49%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	2,49%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	2,47%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	2,47%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	2,44%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	2,44%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	2,43%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	2,43%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,86%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,86%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,79%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,79%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,75%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,58%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,58%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,1%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,1%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR	0,79%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%
EURO CURRENCY	-0,08%