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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
12,68 USD
NAV por acción | 27/07/2026
05/02/2025
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
EXU1
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Developed markets excluding USA
Geografía
MSCI World ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
7.184,99 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 27/07/2026
276,87 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 27/07/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura EXU1 al 27/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ASML HOLDING NV 2,55%
HSBC HOLDINGS PLC 1,43%
Roche Holding AG 1,25%
ROYAL BANK OF CANADA 1,19%
Novartis AG 1,16%
ASTRAZENECA PLC 1,05%
Nestle SA 1,02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1%
Shell PLC 0,99%
SIEMENS AG REG 0,93%
BHP GROUP LTD 0,86%
Commonwealth Bank of Australia 0,83%
BANCO SANTANDER SA 0,81%
TORONTO DOMINION BANK 0,8%
ALLIANZ SE REG 0,75%
SAP SE 0,73%
Tokyo Electron Ltd 0,69%
Toyota Motor Corp 0,69%
TOTALENERGIES SE 0,67%
UBS Group AG 0,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,67%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,65%
Novo Nordisk A/S 0,65%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 0,64%
Shopify Inc 0,63%
ABB LTD REG 0,61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,6%
IBERDROLA SA 0,59%
Airbus SE 0,57%
Hitachi Ltd 0,55%
UNILEVER PLC 0,54%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,53%
SAFRAN SA 0,53%
Siemens Energy AG 0,53%
AIR LIQUIDE SA 0,52%
Sony Group Corp 0,52%
Compagnie Financiere Richemont SA 0,51%
Advantest Corp 0,51%
UNICREDIT SPA 0,51%
Mizuho Financial Group Inc 0,5%
BANK OF MONTREAL 0,5%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0,49%
BNP PARIBAS 0,49%
ENBRIDGE INC 0,49%
SoftBank Group Corp 0,49%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,48%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,46%
BP PLC 0,45%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,44%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,43%
GSK PLC 0,43%
Deutsche Telekom AG 0,43%
Kioxia Holdings Corp 0,42%
AIA GROUP LTD 0,42%
INTESA SANPAOLO 0,42%
L OREAL 0,41%
Recruit Holdings Co Ltd 0,41%
ING GROEP NV 0,39%
RIO TINTO PLC 0,39%
BARCLAYS PLC 0,39%
SANOFI 0,39%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0,38%
Infineon Technologies AG 0,37%
Westpac Banking Corp 0,36%
Tokio Marine Holdings Inc 0,36%
Fast Retailing Co Ltd 0,36%
MITSUBISHI CORP 0,36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,36%
National Australia Bank Ltd 0,35%
ENEL SPA 0,35%
Keyence Corp 0,34%
BROOKFIELD CORP 0,34%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,33%
NATIONAL GRID PLC 0,33%
AXA SA 0,33%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,32%
BAE SYSTEMS PLC 0,32%
ANZ Group Holdings Ltd 0,31%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0,31%
SUNCOR ENERGY INC 0,31%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,31%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,3%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0,3%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 0,3%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,3%
INVESTOR AB B SHS 0,29%
NATWEST GROUP PLC 0,29%
Spotify Technology SA 0,29%
Mitsui & Co Ltd 0,29%
TC ENERGY CORP 0,29%
Wesfarmers Ltd 0,28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,28%
Itochu Corp 0,27%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,27%
Mitsubishi Electric Corp 0,27%
Macquarie Group Ltd 0,26%
GLENCORE PLC 0,26%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,26%
RELX PLC 0,26%
NATIONAL BANK OF CANADA 0,25%
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