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PRIV - SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF (USD) (US78470P6227)

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(%)
US78470P6227
PRIV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
25,12 USD
NAV por acción | 15/06/2026
26/02/2025
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
PRIV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
USA
Geografía
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Benchmark
0.7 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
100,16 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 02/02/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 16/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,1 %
  • 1M
    -1,3 %
  • 3M
    -1,74 %
  • 6M
    0,37 %
  • 1Y
    5,74 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade bonds issued by U.S. entities

PRIV profile

The SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2025 with unique ISIN - US78470P6227. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PRIV. The total expense ratio is 0.7%. The SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura PRIV al 15/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 6,88%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 4,97%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 4,35%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5 04/01/2055 2,76%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5 01/01/2055 2,54%
FR SD8491, 5% 1dec2054, USD (ABS) 2,53%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5 09/01/2053 2,31%
FN MA5820, 4.5% 1sep2055, USD (ABS) 2,18%
FN MA5530, 5% 1nov2054, USD (ABS) 2,02%
EUR/USD 09/09/2026 1,97%
AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 1,81%
AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 1,42%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5 12/01/2055 1,34%
STATE STREET INSTL US GOV CL G 1,28%
VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 1,27%
A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 1,18%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5 04/01/2055 1,06%
Bayer US Finance, 6.375% 21nov2030, USD 0,83%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 05/01/2055 0,74%
Charter Communications Operating, 2.25% 15jan2029, USD 0,73%
AutoNation, 4.45% 15jan2029, USD 0,72%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,71%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,71%
PFP LTD PFP_24-11 6.62754 09/19/2039 0,69%
Angel Oak Mortgage Trust 2025-5, 5.573% 25apr2070, USD (ABS, A1) 0,69%
ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049 04/17/2056 0,68%
ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT_24-A 8.01 10/25/2050 0,64%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,63%
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD 0,62%
AP CHIA ISSUER LLC 7.25 05/23/2050 0,62%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,62%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 16sep2027, USD 0,61%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,61%
HCA, 5.6% 1apr2034, USD 0,6%
RR 39 LTD RRAM_25-39A 5.5231 04/15/2038 0,59%
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R1 5.276 12/15/2033 0,59%
ArcelorMittal, 5.375% 19may2036, USD 0,59%
Eni Spa, 5.25% 18may2036, USD 0,58%
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST EFMT_25-NQM3 5.494 08/25/2070 0,58%
Huntington Ingalls Industries, 4.2% 1may2030, USD 0,55%
AP BOSPHORUS HOLDINGS LTD 6.26435 12/15/2037 0,53%
PRPM LLC PRPM_25-NQM3 5.606 05/25/2070 0,51%
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_25-CES4 5.091 10/25/2065 0,5%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,49%
Reynolds American Inc, 5.7% 15aug2035, USD 0,48%
TRACKSIDE RAIL LLC MWCX_26-1A 4.89 03/20/2056 0,48%
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_25-NQM3 5.495 11/25/2065 0,48%
NetApp, 5.5% 17mar2032, USD 0,48%
ArcelorMittal, 6% 17jun2034, USD 0,48%
ACRES_25-FL3 6.66606 08/18/2040 0,47%
RTX, 4.125% 16nov2028, USD 0,46%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.5 03/01/2056 0,46%
ArcelorMittal, 6.8% 29nov2032, USD 0,45%
PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR_25-2 5.342 03/15/2043 0,44%
AB InBev Worldwide, 5% 15jun2034, USD 0,43%
Leidos, Inc., 2.3% 15feb2031, USD 0,43%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0,42%
FN MA5495, 4.5% 1oct2054, USD (ABS) 0,41%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15jun2029, USD 0,41%
GCAT TRUST GCAT_26-NQM1 5.525 12/25/2070 0,4%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,4%
Charter Communications Operating, 6.55% 1jun2034, USD 0,39%
Bank of America Corporation, 2.482% 21sep2036, USD (N) 0,39%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,38%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,38%
Energy Transfer, 5.25% 1jul2029, USD 0,38%
USD CASH 0,38%
IBM, 4.9% 5feb2034, USD 0,38%
Banco Santander, 3.225% 22nov2032, USD (125) 0,37%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,36%
HCA, 5.5% 1jun2033, USD 0,36%
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD 0,36%
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797 03/25/2069 0,36%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,36%
FirstEnergy Transmission, 4.75% 15jan2033, USD 0,36%
RCKT Mortgage Trust 2025-CES7, 6.174% 26jul2055, USD (ABS, M1) 0,36%
Boeing, 6.298% 1may2029, USD 0,35%
JBS NV, 5.625% 10mar2037, USD 0,35%
LOANCORE 2024-CRE8 ISSUER LTD LNCR_25-CRE9 5.82506 08/18/2042 0,35%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,35%
RCKT Mortgage Trust 2025-CES8, 5.89878% 25aug2055, USD (ABS, M1) 0,35%
PFP LTD PFP_24-11 6.1023 09/19/2039 0,35%
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R1 5.409 12/15/2033 0,35%
PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC1 5.498 02/25/2061 0,35%
A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM2 5.501 03/25/2071 0,34%
Glencore Canada Corporation, 6.2% 15jun2035, USD 0,34%
Intel, 3.9% 25mar2030, USD 0,33%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 07/01/2055 0,33%
U.S. Bancorp, 5.083% 15may2031, USD (CC) 0,32%
Hyatt Hotels, 5.75% 30mar2032, USD 0,31%
General Motors Financial, 5.75% 8feb2031, USD 0,31%
NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 8.92 03/01/2027 0,3%
AT&T Inc, 4.7% 15aug2030, USD 0,3%
Bank of America Corporation, 3.194% 23jul2030, USD (N) 0,3%
CVS Health, 5.3% 1jun2033, USD 0,3%
Anglo American, 4.625% 19mar2031, USD 0,29%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,29%
AEP Transmission Company, 5.4% 15mar2053, USD (P) 0,28%
General Motors Financial, 6.15% 15jul2035, USD 0,28%
FN FA0608, 5.5% 1feb2055, USD (ABS) 0,28%
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