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RU000A10A745 - DOHOD. Gold (RU000A10A745)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
Dohod AMC
Proveedor
2 %
Ratio de los gastos totales
Precious Metals
Objeto de inversión
Gold
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
1.186,92 RUB
NAV por acción | 22/10/2026
159,24 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 22/10/2026
04/12/2024
Fecha de lanzamiento
RU000A10A745
RU000A10A745 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A10A745
Ticker
Pasivo (Indexado)
Estilo de gestión
No
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Dinámica de precio

Perfil

The investment strategy is providing by investing the fund's resources in the rights to claim against a credit institution to pay the monetary equivalent of a precious metal - gold, at the current rate, with the fund's yield following the book price of 1 (one) gram of refined gold (target indicator). The target indicator is calculated and published by the Bank of Russia. The maximum deviation of the increase (in percent) of the estimated value of the fund's investment unit from the increase (in percent) of the target indicator is 20%. At the same time, taking into account the requirements imposed on the structure of the fund's assets, it is possible to acquire other financial instruments for the fund's portfolio.

RU000A10A745 perfil

The DOHOD. Gold is a(n) Precious Metals Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A745. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10A745. The total expense ratio is 2%. The DOHOD. Gold pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A10A745 al 30/09/2026

Título Valor
Gold (LBMA,USD,PM) 99,85%
Otros - %
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