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CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
AAA Money Management
Proveedor
0.55 %
Ratio de los gastos totales
Money Market & Currency
Objeto de inversión
Currency basket
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
13,24 RUB
NAV por acción | 18/06/2026
19.652,29 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 18/06/2026
02/11/2024
Fecha de lanzamiento
RU000A109X11
CASH ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
CASH
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, ***

  • YTD
    5,41 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    3,5 %
  • 6M
    7,61 %
  • 1Y
    17,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profile

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CASH al 29/05/2026

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Título Valor
GPB Finance, 001P-10P 8,88%
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