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CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000Z3S26J2)

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(%)
IE000Z3S26J2
CEB7 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
6,65 EUR
NAV por acción | 12/08/2026
26/09/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
CEB7
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
18.493,55 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, XETRA

  • YTD
    7,21 %
  • 1M
    3,47 %
  • 3M
    6,48 %
  • 6M
    10,52 %
  • 1Y
    22,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

CEB7 profile

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2024 with unique ISIN - IE000Z3S26J2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB7. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CEB7 al 12/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 100%
USD CASH 0,01%
EUR CASH 0%
HOLOGIC INC 0%
HOLOGIC INC 0%
ARISTA NETWORKS INC
BOOKING HOLDINGS
NEXTERA ENERGY
ALTRIA GROUP INC
AMPHENOL CORP CLASS A
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
HOME DEPOT
COMCAST CLASS A
T MOBILE US INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TRANSDIGM GROUP
TRAVELERS COMPANIES
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
SHERWIN WILLIAMS
INTUIT
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
MCDONALDS CORP
ECOLAB
L3HARRIS TECHNOLOGIES
TE CONNECTIVITY PLC
AMERICAN EXPRESS
AT&T INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
FREEPORT MCMORAN INC
DIGITAL REALTY TRUST REIT
LOWES COMPANIES INC
NXP SEMICONDUCTORS NV
MARKEL GROUP
DOLLAR GENERAL CORP
DEXCOM INC
BRISTOL MYERS SQUIBB
ACCENTURE PLC CLASS A
CARDINAL HEALTH
KEURIG DR PEPPER INC
AMERICAN TOWER REIT
MERCK & CO INC
PARKER-HANNIFIN CORP
CONSTELLATION ENERGY CORP
QUANTA SERVICES INC
CIGNA
DEERE
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
ASTERA LABS
CONOCOPHILLIPS
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
STRYKER
COSTCO WHOLESALE CORP
PALO ALTO NETWORKS
LAM RESEARCH
SYNOPSYS
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
NETFLIX
SALESFORCE
MARVELL TECHNOLOGY
UNITEDHEALTH GROUP INC
ORACLE
META PLATFORMS CLASS A
ALPHABET CLASS A
ADVANCED MICRO DEVICES
MICRON TECHNOLOGY
ALPHABET CLASS C
MICROSOFT
TESLA INC
APPLE INC
BROADCOM INC
AMAZON.COM INC
NVIDIA CORP
TRANE TECHNOLOGIES PLC
BURLINGTON STORES
DANAHER CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
VERTEX PHARMACEUTICALS
HOWMET AEROSPACE
CHUBB
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PROCTER & GAMBLE
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