TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

Límite de comparación alcanzado: solo se pueden añadir 5 instrumentos. Para añadir uno nuevo, por favor elimine uno de los ya añadidos.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist

Es necesario obtener acceso

Cbonds API

Integra datos de mercado en tus sistemas

Accede a datos de ETF y fondos de inversión mediante API

Precios y valor liquidativo (NAV)
Estructura del fondo
Flujos de entrada y dividendos

Seleccionar todo Restablecer todo

Guardar Cerrar

(%)

Fondos de Inversión Negociados en Bolsa

Tipo de fondo

Formed

Status

T-Capital

Proveedor

0.999 %

Ratio de los gastos totales

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

102,05 RUB

NAV por acción | 23/10/2026

24.305,76 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 23/10/2026

07/08/2024

Fecha de lanzamiento

RU000A108WX3

TPAY ISIN

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEXXXU

CFI

TPAY

Ticker

Activo

Estilo de gestión

UCITS

Acceso de prueba por 7 días

Acceso completo en línea a toda la base de datos
Búsqueda avanzada de bonos con múltiples filtros
Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
Supervisión inteligente y personalizada de cartera

Desbloquear datos

Rentabilidad al 22/10/2026, ***

YTD

14,88 %
1M

1,42 %
3M

4,26 %
6M

8 %
1Y

16,85 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

Añadir para comparar

Cotizaciones (TPAY)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

Búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Acceder al instante

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Datos completos de bonos
Busca bonos con más de 50 filtros
Sigue tus bonos y tu cartera
Precios de bonos de más de 400 fuentes
Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Dinámica de precio

Perfil

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY perfil

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura TPAY al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
TransContainer, P02-01	4,28%
KAMAZ, BO-P12	3,71%
Freight One JSC, 003P-03	3,71%
RUSAL, BO-001P-11	2,86%
RZD, 001R-54R	2,57%
GTLK, 001P-21	2,27%
Gazprom Capital, 001B-03	2,26%
EvrazHolding Finance, 003R-07	2,16%
HC Novotrans, 002P-02	2,07%
G-Group, 002P-05	2,05%
Europlan LC, 001P-08	2%
AFK Sistema, 001P-31	2%
SFO MOS MSP 2, class A-2026	1,98%
Hydromashservice, 002P-01	1,77%
Selectel, 001R-05R	1,75%
Eximbank of Russia, 002P-05	1,7%
SFO TB-6, B1	1,66%
GTLK, 002P-10	1,66%
SPE Alfa Factory PK-4, class A	1,64%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	1,64%
MTS, 002P-06	1,64%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34002	1,55%
VEB.RF, PBO-002R-53	1,47%
G-Group, 002P-04	1,37%
SETL GRUPP, 002R-07	1,27%
AVTOBAN-Finance, BO-P07	1,27%
RVK-Invest, 001R-02	1,26%
LSR Group, 001P-11	1,19%
Inarctica, 002P-05	1,17%
PROMOMED DM, 002P-02	1,16%
PCO FCB, 001R-10	1,16%
Hydromashservice, 002P-02	1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07	1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	1,15%
UEC, 001P-02	1,11%
A101, BO-001P-03	1,07%
Inarctica, 002P-06	1,06%
Metalloinvest, 002P-05	1,06%
SETL GRUPP, 002R-06	1,05%
Seligdar, 001R-04	1%
Metalloinvest, 001P-08	0,98%
DeloPorts LLC, 001R-06	0,98%
AFK Sistema, 001P-30	0,94%
PROMOMED DM, 002P-03	0,86%
AFK Sistema, 002P-04	0,85%
VIS FINANCE, BO-P06	0,85%
KAMAZ, BO-P13	0,84%
FabricaONE, 001R-02	0,84%
UEC, 001P-03	0,8%
GTLK, 002P-13	0,78%
GC Agroeco, BO-001R-02	0,77%
Novabev Group, BO-P07	0,76%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03	0,69%
YATEC, 001P-06	0,68%
Seligdar, 001R-10	0,66%
MEDSI, 001P-04	0,64%
Metalloinvest, 001P-06	0,64%
GK PIONER, 002P-02	0,63%
AFK Sistema, 001P-26	0,59%
VIS FINANCE, BO-P13	0,56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02	0,53%
IBEC, 002P-03	0,51%
LSR Group, 002P-01	0,48%
PSB Bank, 004P-07	0,47%
Inarctica, 002P-03	0,38%
Novosibirsk region, 34028	0,37%
Binnofarm Group, 001P-06	0,35%
SFO TB-6, B2	0,33%
Seligdar, 001R-06	0,32%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	0,3%
Selectel, 001R-06R	0,29%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	0,28%
ABZ-1, 002P-06	0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19	0,21%
Positive Group, 001P-03	0,21%
VseInstrumenti.ru, 001P-02	0,19%
SPE TB-8, A1	0,19%
AFK Sistema, 001P-24	0,11%
DeltaLeasing, 001P-03	0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,06%
OKEY, 001P-08	0,03%
EvrazHolding Finance, 003P-06	0,01%