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BS27 - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000BMDG046)

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(%)
IE000BMDG046
BS27 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,32 USD
NAV por acción | 13/07/2026
21/05/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
BS27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
15,31 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026
1,92 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 13/07/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BS27 profile

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000BMDG046. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BS27 al 13/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,89%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,85%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,83%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,78%
Cash and/or Derivatives 0,75%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,66%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,61%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,6%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,59%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,57%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,56%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,53%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,52%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,52%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,52%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,49%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,47%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,45%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,43%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,43%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,43%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,42%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,42%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,42%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,4%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,4%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD 0,4%
General Motors Financial, 5.4% 8may2027, USD 0,4%
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD 0,4%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,4%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,4%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,4%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,39%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,39%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,39%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,39%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0,36%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,36%
JP Morgan, 3.625% 1dec2027, USD (E) 0,36%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,36%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,34%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,33%
State Street, 4.993% 18mar2027, USD 0,33%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,33%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,33%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,33%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0,33%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,33%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,33%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,33%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,33%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,33%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,33%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,33%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,33%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,32%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,32%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0,32%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,31%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,3%
John Deere Capital, 4.85% 5mar2027, USD (I) 0,3%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,3%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0,3%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,3%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,3%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,3%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,3%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,3%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,3%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,29%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD 0,29%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,29%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,29%
Honda Motor, 2.534% 10mar2027, USD 0,29%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,29%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,29%
Intel, 3.15% 11may2027, USD 0,29%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,29%
Synchrony Financial, 3.95% 1dec2027, USD 0,29%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,29%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,29%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,27%
Ally Financial, 7.1% 15nov2027, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,27%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,27%
KeyBank, 5.85% 15nov2027, USD 0,27%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,27%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 4.5% 1mar2027, USD 0,27%
Bank of Montreal, 4.7% 14sep2027, USD (H) 0,27%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,27%
Eli Lilly, 4.15% 14aug2027, USD 0,27%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,27%
PACCAR Financial, 5% 13may2027, USD (Q) 0,27%
MPLX, 4.125% 1mar2027, USD 0,26%
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