BS27 - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000BMDG046)

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(%)

IE000BMDG046

BS27 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

5,3 USD

NAV por acción | 01/10/2026

21/05/2024

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

BS27

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

USA

Geografía

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

16,14 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 01/10/2026

2,35 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 01/10/2026

Sí

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Rentabilidad al 02/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

2,17 %
1M

0,06 %
3M

0,72 %
6M

1,67 %
1Y

3,37 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BS27 profile

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000BMDG046. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BS27 al 02/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,92%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,91%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,87%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,74%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD	0,61%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,59%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,59%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD	0,58%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD	0,56%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L)	0,56%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O)	0,56%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD	0,56%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD	0,54%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M)	0,53%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F)	0,5%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD	0,49%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD	0,49%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD	0,49%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD	0,47%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD	0,46%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD	0,43%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD	0,41%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B)	0,41%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD	0,4%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L)	0,4%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD	0,4%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B)	0,4%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD	0,38%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD	0,38%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD	0,38%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD	0,38%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J)	0,38%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C)	0,37%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD	0,37%
Apple, 3.2% 11may2027, USD	0,37%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD	0,37%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD	0,37%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD	0,37%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD	0,37%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD	0,37%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD	0,37%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ)	0,35%
Eversource Energy, 5% 1jan2027, USD (DD)	0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD	0,34%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD	0,34%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD	0,34%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD	0,34%
Procter & Gamble, 1.9% 1feb2027, USD	0,34%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD	0,34%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F)	0,34%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD	0,34%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD	0,32%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD	0,32%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD	0,32%
Edison International, 5.75% 15jun2027, USD	0,32%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6)	0,32%
National Australia Bank (New York branch), 4.5% 26oct2027, USD (38)	0,31%
Ally Financial, 4.75% 9jun2027, USD	0,31%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD	0,31%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162)	0,31%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I)	0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD	0,31%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD	0,31%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD	0,31%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I)	0,31%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD	0,31%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C)	0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD	0,31%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD	0,31%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD	0,31%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,31%
PNC Bank, 3.1% 25oct2027, USD	0,31%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD	0,31%
Apple, 3% 13nov2027, USD	0,31%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD	0,3%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD	0,29%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I)	0,28%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD	0,28%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD	0,28%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD	0,28%
Lowe's, 3.95% 15oct2027, USD	0,28%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD	0,28%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD	0,28%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD	0,28%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD	0,28%
Humana Inc., 3.95% 15mar2027, USD	0,28%
Westpac Banking, 4.043% 26aug2027, USD	0,28%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD	0,28%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD	0,28%
John Deere Capital, 4.15% 15sep2027, USD (H)	0,28%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD	0,28%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD	0,28%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD	0,28%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD	0,28%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD	0,28%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD	0,28%
General Motors Financial, 2.35% 26feb2027, USD	0,28%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.6% 15nov2027, USD (K)	0,28%
NIKE, 2.75% 27mar2027, USD	0,28%