BS0A - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00034XRBU1)

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IE00034XRBU1

BS0A ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

5,43 USD

NAV por acción | 28/09/2026

21/05/2024

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

BS0A

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Convertible

Sector

USA

Geografía

Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

43,31 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 28/09/2026

28,91 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2026

Sí

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Rentabilidad al 29/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

-1,46 %
1M

-1,86 %
3M

-2,22 %
6M

-0,7 %
1Y

-0,36 %
3Y

-
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-
10Y

-

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS0A profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE00034XRBU1. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS0A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BS0A al 29/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	1,42%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD	0,85%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD	0,79%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD	0,78%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,66%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,65%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,64%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,63%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD	0,62%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD	0,56%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,56%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD	0,55%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,54%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD	0,52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,51%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD	0,48%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD	0,47%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,45%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD	0,44%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,44%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD	0,43%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD	0,41%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD	0,4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD	0,4%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD	0,4%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD	0,38%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD	0,38%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD	0,38%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD	0,37%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD	0,36%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD	0,35%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD	0,35%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,35%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD	0,33%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E)	0,33%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD	0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD	0,33%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD	0,32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD	0,32%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD	0,32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD	0,32%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD	0,31%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD	0,31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD	0,31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD	0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD	0,3%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD	0,3%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD	0,3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD	0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD	0,3%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD	0,3%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD	0,29%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD	0,29%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD	0,29%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD	0,28%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD	0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD	0,28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD	0,28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD	0,28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD	0,28%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD	0,28%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100)	0,28%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD	0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD	0,28%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD	0,28%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD	0,27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD	0,27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD	0,27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD	0,27%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD	0,27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD	0,27%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD	0,27%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD	0,27%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B)	0,26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD	0,26%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD	0,26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD	0,26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD	0,26%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD	0,26%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD	0,26%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD	0,25%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD	0,25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD	0,25%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD	0,25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD	0,25%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD	0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD	0,25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD	0,25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD	0,25%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD	0,25%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD	0,24%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD	0,24%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A)	0,24%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD	0,24%
Canadian Pacific Kansas City, 4.8% 30mar2030, USD	0,24%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B)	0,24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD	0,24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD	0,24%
QUALCOMM, 2.15% 20may2030, USD	0,24%