ID30 - iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0008TDJ461)

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IE0008TDJ461

ID30 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

113,54 USD

NAV por acción | 12/06/2026

29/05/2024

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

ID30

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Convertible

Sector

USA

Geografía

Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

644,33 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 12/06/2026

526,73 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 12/06/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 18/05/2026, London S.E. (USD)

YTD

-0,18 %
1M

-0,97 %
3M

-1,23 %
6M

0,63 %
1Y

4,87 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

ID30 profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE0008TDJ461. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID30. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ID30 al 09/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	1,68%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD	1%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,97%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,77%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,72%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,71%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,71%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,67%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD	0,66%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD	0,64%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD	0,63%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,6%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD	0,59%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD	0,49%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD	0,48%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD	0,47%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD	0,47%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,46%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD	0,46%
Rio Tinto, 4.875% 14mar2030, USD	0,44%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD	0,43%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD	0,42%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD	0,41%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD	0,41%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,4%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD	0,38%
Energy Transfer, 3.75% 15may2030, USD	0,37%
Toyota Motor Credit, 5.55% 20nov2030, USD (B)	0,37%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD	0,37%
Apple, 1.65% 11may2030, USD	0,37%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD	0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD	0,36%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD	0,36%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD	0,36%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD	0,36%
The Coca-Cola Company, 1.65% 1jun2030, USD	0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD	0,36%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD	0,35%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD	0,35%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD	0,35%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD	0,35%
Chevron U.S.A., 4.3% 15oct2030, USD	0,35%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD	0,34%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD	0,34%
Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD	0,34%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,34%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD	0,33%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 4.808% 3jun2030, USD (F)	0,33%
Northern Trust Corporation, 1.95% 1may2030, USD	0,33%
Procter & Gamble, 1.2% 29oct2030, USD	0,33%
Woodside Energy, 5.4% 19may2030, USD	0,33%
Merck & Co, 1.45% 24jun2030, USD	0,32%
Starbucks, 2.55% 15nov2030, USD	0,32%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD	0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD	0,32%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD	0,32%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD	0,31%
AstraZeneca, 1.375% 6aug2030, USD	0,31%
Bristol Myers Squibb, 1.45% 13nov2030, USD	0,31%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA)	0,31%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD	0,31%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD	0,31%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD	0,31%
Apple, 1.25% 20aug2030, USD	0,31%
General Motors Financial, 5.45% 15jul2030, USD	0,3%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD	0,3%
Honda Motor, 4.688% 8jul2030, USD	0,3%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD	0,3%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD	0,3%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD	0,3%
IBM, 1.95% 15may2030, USD	0,29%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD	0,29%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD	0,29%
Equinix, 4.6% 15nov2030, USD	0,29%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD	0,29%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD	0,29%
Lowe's, 1.7% 15oct2030, USD	0,29%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD	0,29%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD	0,29%
Boston Scientific, 2.65% 1jun2030, USD	0,28%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD	0,28%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD	0,28%
IBM, 4.8% 10feb2030, USD	0,28%
AT&T Inc, 4.7% 15aug2030, USD	0,28%
Shell, 4.125% 6nov2030, USD	0,28%
BHP GROUP, 5% 21feb2030, USD	0,27%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD	0,27%
Energy Transfer, 6.4% 1dec2030, USD	0,27%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD	0,27%
Eli Lilly, 4.75% 12feb2030, USD	0,27%
Intercontinental Exchange, 2.1% 15jun2030, USD	0,27%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.048% 17jul2030, USD	0,27%
Dell International LLC, 5% 1apr2030, USD	0,27%
Verizon Communications, 1.5% 18sep2030, USD	0,27%
Cigna Group, 4.5% 15sep2030, USD	0,27%
PepsiCo, 1.625% 1may2030, USD	0,27%
Welltower, 4.5% 1jul2030, USD	0,27%
CVS Health, 1.75% 21aug2030, USD	0,26%
Elevance Health, 2.25% 15may2030, USD	0,26%