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GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)
US78463X8552
GII ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
75 USD
NAV por acción | 13/08/2026
25/01/2007
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
GII
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Infrastructure
Sector
Global
Geografía
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de los gastos totales
930,01 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/08/2026
930,01 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 13/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura GII al 13/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
TRANSURBAN GROUP 5,42%
AENA SME SA 5,41%
NEXTERA ENERGY INC 4,9%
IBERDROLA SA 4,08%
ENBRIDGE INC 3,87%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,4%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,36%
WILLIAMS COS INC 3,12%
SOUTHERN CO/THE 2,85%
DUKE ENERGY CORP 2,68%
GETLINK SE 2,66%
CONSTELLATION ENERGY 2,43%
ENEL SPA 2,42%
NATIONAL GRID PLC 2,3%
TC ENERGY CORP 2,3%
KINDER MORGAN INC 2,2%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,13%
ONEOK INC 2,04%
CHENIERE ENERGY INC 2,01%
TARGA RESOURCES CORP 2%
ADP 1,99%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,9%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,81%
DOMINION ENERGY INC 1,64%
SEMPRA 1,58%
ENGIE 1,56%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,42%
ENTERGY CORP 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,33%
XCEL ENERGY INC 1,31%
EXELON CORP 1,31%
VISTRA CORP 1,3%
E.ON SE 1,3%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,3%
SATS LTD 1,28%
RWE AG 1,27%
SSE PLC 1,11%
P G + E CORP 1,07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,06%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,99%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,95%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,88%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,73%
ENAV SPA 0,59%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,57%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,51%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,38%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,37%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,35%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,34%
KEYERA CORP 0,34%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,31%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,3%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,27%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,26%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,23%
FRONTLINE PLC 0,2%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,08%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,08%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,05%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
POUND STERLING 0,02%
EURO CURRENCY 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SWISS FRANC 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
US DOLLAR 0%
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