GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)

US78463X8552

GII ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

74,78 USD

NAV por acción | 03/11/2026

25/01/2007

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLS

CFI

GII

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Infrastructure

Sector

Global

Geografía

S&P Global Infrastructure Index

Benchmark

0.4 %

Ratio de los gastos totales

964,68 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 03/11/2026

964,68 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 03/11/2026

UCITS

USA

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Rentabilidad al 03/11/2026, NYSE Arca

YTD

7,36 %
1M

6,54 %
3M

-1,4 %
6M

-2,24 %
1Y

10,38 %
3Y

63,5 %
5Y

58,06 %
10Y

124,51 %

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Dinámica de precio

Perfil

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII perfil

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura GII al 03/11/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
TRANSURBAN GROUP	5,03%
AENA SME SA	5,02%
NEXTERA ENERGY INC	4,83%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR	4,15%
IBERDROLA SA	4,09%
ENBRIDGE INC	3,59%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,53%
SOUTHERN CO/THE	2,96%
GETLINK SE	2,92%
WILLIAMS COS INC	2,91%
DUKE ENERGY CORP	2,71%
CONSTELLATION ENERGY	2,38%
NATIONAL GRID PLC	2,31%
TC ENERGY CORP	2,18%
ADP	2,17%
ENEL SPA	2,16%
KINDER MORGAN INC	2,12%
CHENIERE ENERGY INC	2,11%
TARGA RESOURCES CORP	2,1%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG	2,08%
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,94%
ONEOK INC	1,9%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR	1,9%
DOMINION ENERGY INC	1,61%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR	1,6%
SEMPRA	1,53%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO	1,46%
ENTERGY CORP	1,4%
ENGIE	1,35%
XCEL ENERGY INC	1,35%
EXELON CORP	1,29%
E.ON SE	1,26%
VISTRA CORP	1,21%
RWE AG	1,2%
CONSOLIDATED EDISON INC	1,19%
SSE PLC	1,16%
SATS LTD	1,06%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,05%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1%
PEMBINA PIPELINE CORP	0,95%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE	0,82%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H	0,76%
ENAV SPA	0,63%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H	0,56%
ATLAS ARTERIA	0,52%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	0,5%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U	0,45%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME	0,43%
DT MIDSTREAM INC	0,41%
COSCO SHIPPING PORTS LTD	0,41%
KEYERA CORP	0,38%
SHENZHEN INTL HOLDINGS	0,36%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H	0,34%
CORP AMERICA AIRPORTS SA	0,31%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	0,29%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0,26%
FRONTLINE PLC	0,24%
SIA ENGINEERING CO LTD	0,24%
SOUTH BOW CORP	0,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP	0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H	0,17%
SICHUAN EXPRESSWAY GROUP CO	0,17%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	0,15%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H	0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR	0,13%
CGN POWER CO LTD H	0,13%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,13%
SKY HARBOUR GROUP CORP	0,11%
KUNLUN ENERGY CO LTD	0,1%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR	0,09%
HUANENG POWER INTL INC H	0,09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H	0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,09%
GUANGDONG INVESTMENT LTD	0,08%
AUSTRALIAN DOLLAR	0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	0,05%
NORWEGIAN KRONE	0,04%
CANADIAN DOLLAR	0,02%
HONG KONG DOLLAR	0,01%
SINGAPORE DOLLAR	0%
JAPANESE YEN	0%
POUND STERLING	0%
SWISS FRANC	0%
YUAN RENMINBI OFFSHORE	0%
DANISH KRONE	0%
NEW ZEALAND DOLLAR	0%
EURO CURRENCY	0%
CZECH KORUNA	0%