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SLYV - SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) (US78464A3005)

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(%)
US78464A3005
SLYV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
110,72 USD
NAV por acción | 05/08/2026
25/09/2000
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJMS
CFI
SLYV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
USA
Geografía
S&P SmallCap 600 Value Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
5.037,95 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 05/08/2026
5.037,95 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 05/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 05/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,23 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    0,88 %
  • 6M
    18,35 %
  • 1Y
    29,54 %
  • 3Y
    45,36 %
  • 5Y
    28,47 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P SmallCap 600 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies that exhibit value characteristics

SLYV profile

The SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A3005. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SLYV. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura SLYV al 04/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
MATCH GROUP INC 1,01%
JACKSON FINANCIAL INC A 0,98%
EASTMAN CHEMICAL CO 0,89%
CARMAX INC 0,86%
LINCOLN NATIONAL CORP 0,84%
LAMB WESTON HOLDINGS INC 0,77%
PAYCOM SOFTWARE INC 0,77%
CONAGRA BRANDS INC 0,76%
VICTORIA S SECRET + CO 0,75%
SM ENERGY CO 0,74%
MOHAWK INDUSTRIES INC 0,74%
POOL CORP 0,69%
MATSON INC 0,68%
LKQ CORP 0,66%
ATLANTIC UNION BANKSHARES CO 0,65%
TELEFLEX INC 0,65%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 0,65%
EPAM SYSTEMS INC 0,62%
RITHM CAPITAL CORP 0,6%
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A 0,6%
ENPHASE ENERGY INC 0,58%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 0,57%
VERSANT MEDIA GROUP INC 0,54%
RUSH ENTERPRISES INC CL A 0,53%
EASTERN BANKSHARES INC 0,52%
MERITAGE HOMES CORP 0,52%
CELANESE CORP 0,52%
KULICKE + SOFFA INDUSTRIES 0,52%
FULTON FINANCIAL CORP 0,5%
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 0,48%
THE CAMPBELL S COMPANY 0,47%
ELEMENT SOLUTIONS INC 0,47%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA 0,45%
CATHAY GENERAL BANCORP 0,45%
KORN FERRY 0,45%
INTEGER HOLDINGS CORP 0,44%
MDU RESOURCES GROUP INC 0,44%
ROBERT HALF INC 0,44%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 0,44%
PLEXUS CORP 0,44%
INSIGHT ENTERPRISES INC 0,43%
GEO GROUP INC/THE 0,43%
CALIFORNIA RESOURCES CORP 0,43%
CORE NATURAL RESOURCES INC 0,43%
RENASANT CORP 0,43%
WESBANCO INC 0,43%
DIODES INC 0,43%
SL GREEN REALTY CORP 0,42%
SIGNET JEWELERS LTD 0,41%
CVB FINANCIAL CORP 0,41%
M/I HOMES INC 0,4%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 0,4%
GENWORTH FINANCIAL INC 0,39%
AMENTUM HOLDINGS INC 0,39%
RXO INC 0,38%
HIGHWOODS PROPERTIES INC 0,38%
APPLE HOSPITALITY REIT INC 0,38%
MOBILITY GLOBAL INC 0,38%
POWER INTEGRATIONS INC 0,38%
RALLIANT CORP 0,38%
FIRST FINANCIAL BANCORP 0,38%
ORGANON + CO 0,37%
ADVANCE AUTO PARTS INC 0,37%
LUMEN TECHNOLOGIES INC 0,37%
MAXLINEAR INC 0,37%
SIMMONS FIRST NATL CORP CL A 0,37%
PATTERSON UTI ENERGY INC 0,37%
GATES INDUSTRIAL CORP LTD 0,37%
MACERICH CO/THE 0,37%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS 0,36%
HNI CORP 0,36%
FIRST HAWAIIAN INC 0,36%
STRIDE INC 0,35%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 0,35%
CUSHMAN + WAKEFIELD LTD 0,35%
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES 0,35%
VERSIGENT PLC 0,34%
LIBERTY ENERGY INC 0,34%
FIRST INTERSTATE BANCSYS A 0,34%
H.B. FULLER CO. 0,34%
ARCBEST CORP 0,34%
BANK OF HAWAII CORP 0,34%
GLAUKOS CORP 0,33%
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN 0,33%
BENCHMARK ELECTRONICS INC 0,32%
BROADSTONE NET LEASE INC 0,32%
BOISE CASCADE CO 0,32%
CORECIVIC INC 0,32%
LAZARD INC 0,31%
ADT INC 0,31%
PHINIA INC 0,31%
ACADIA HEALTHCARE CO INC 0,31%
UNITED NATURAL FOODS INC 0,31%
HUB GROUP INC CL A 0,31%
ACADIA REALTY TRUST 0,3%
PEOPLE INC 0,3%
ABM INDUSTRIES INC 0,3%
N B T BANCORP INC 0,3%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 0,3%
KAISER ALUMINUM CORP 0,3%
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