SEEG - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0005HG1US8)

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IE0005HG1US8

SEEG ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

10,61 GBP

NAV por acción | 15/06/2026

07/03/2024

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

SEEG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

1.684,85 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 15/06/2026, London S.E.

YTD

1,02 %
1M

0,09 %
3M

0,34 %
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1,48 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in no longer than 3 years

SEEG profile

The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.03.2024 with unique ISIN - IE0005HG1US8. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SEEG. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura SEEG al 15/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash_EUR	2,55%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,24%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,22%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,21%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,2%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,18%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,17%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,17%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,17%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,16%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,16%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,16%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,16%
UBS Group, 1% 24jun2027, EUR	0,16%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,15%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,15%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,15%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,15%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,14%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,14%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,14%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,14%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,14%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,14%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,14%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,14%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,14%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55)	0,14%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,14%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,14%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,13%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,13%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,13%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,13%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,13%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,13%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,13%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,13%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,13%
HSBC Holdings plc, 3.755% 20may2029, EUR	0,13%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,13%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,13%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,13%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,13%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,13%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,13%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,13%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,13%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,13%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,13%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,13%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,12%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,12%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,12%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,12%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,12%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,12%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,12%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,12%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,12%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,12%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,12%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR	0,12%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,12%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,12%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325)	0,12%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,12%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,12%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,12%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,12%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,12%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,12%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,11%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,11%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528)	0,11%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,11%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129)	0,11%
Credit Agricole SA, 2.875% 16feb2030, EUR (739)	0,11%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,11%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,11%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 3.25% 26may2049, EUR	0,11%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,11%
BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315)	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,11%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843)	0,11%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR (696)	0,11%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,11%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,11%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35)	0,11%
UBS Group, 0.65% 14jan2028, EUR	0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,11%
JP Morgan, 0.389% 24feb2028, EUR (2)	0,11%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,11%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,11%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR (001STLA)	0,11%