CEBX - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE00093SKUY4)

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(%)

IE00093SKUY4

CEBX ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

4,71 EUR

NAV por acción | 24/09/2026

21/02/2024

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

CEBX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

USA

Geografía

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Benchmark

0.3 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

0,2094 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 30/05/2024

Sí

UCITS

Rentabilidad al 24/09/2026, XETRA

YTD

-3,57 %
1M

-2,22 %
3M

-3,51 %
6M

-2,65 %
1Y

-3,23 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Fund profile

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade government, government-related, corporate and securitised bonds

CEBX profile

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.02.2024 with unique ISIN - IE00093SKUY4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura CEBX al 28/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	4,75%
FNMA 30YR UMBS	1,31%
FNMA 30YR UMBS	0,76%
FNMA 30YR UMBS	0,74%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,61%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,46%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,44%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,42%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,41%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,4%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,4%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,4%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,38%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,38%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,38%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,37%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,37%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,37%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,36%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,36%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,35%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,35%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,35%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,33%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,32%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,32%
FNMA 30YR UMBS	0,32%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031)	0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,31%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,3%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,3%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,3%
FHLMC 30YR UMBS	0,3%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,29%
FNMA 30YR UMBS	0,29%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,29%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,28%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031)	0,28%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,28%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,28%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,28%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,28%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,28%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,27%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,27%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,27%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,27%
UMBS 30YR TBA	0,27%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,27%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,24%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,24%
FNMA 30YR UMBS	0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,24%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,23%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,23%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,23%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029)	0,23%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029)	0,23%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,22%
USA, Notes 4.25% 31may2033, USD (L-2033)	0,22%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,22%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,22%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028)	0,22%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,22%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028)	0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,21%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,21%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029)	0,21%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,21%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,21%
FNMA 30YR UMBS	0,21%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	0,21%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,21%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031)	0,21%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,21%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,21%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,2%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,2%

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