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LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000317414)

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(%)
AU0000317414
LEND ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
14,41 AUD
NAV por acción | 18/06/2026
31/01/2024
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
LEND
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Global
Geografía
LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index
Benchmark
0.65 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
211,52 mln AUD
El volumen total de activos en fondo | 18/06/2026
211,52 mln AUD
Volumen de activos de clase de acciones | 18/06/2026
No
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Rentabilidad al 19/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -11,76 %
  • 1M
    -4,26 %
  • 3M
    -5,05 %
  • 6M
    -8,95 %
  • 1Y
    -19,03 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid U.S.-listed private credit companies

LEND profile

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - AU0000317414. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is LEND. The total expense ratio is 0.65%. The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura LEND al 19/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Golub Capital BDC Inc 8,11%
Golub Capital BDC Inc 8,08%
Blackstone Secured Lending Fund 7,99%
Blackstone Secured Lending Fund 7,96%
Ares Capital Corp 7,94%
Ares Capital Corp 7,91%
Blue Owl Capital Corp 7,79%
Blue Owl Capital Corp 7,76%
Main Street Capital Corp 7,52%
Main Street Capital Corp 7,49%
Hercules Capital Inc 7,33%
Hercules Capital Inc 7,31%
Fs Kkr Capital Corp 6,18%
Fs Kkr Capital Corp 6,16%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,92%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,9%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 4,18%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 4,17%
Capital Southwest Corp 4,14%
Capital Southwest Corp 4,12%
Trinity Capital Inc 3,99%
Trinity Capital Inc 3,98%
Goldman Sachs BDC Inc 3,33%
Goldman Sachs BDC Inc 3,32%
Prospect Capital Corp 3,26%
Prospect Capital Corp 3,25%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,2%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,19%
Midcap Financial Investment Corp 2,9%
Midcap Financial Investment Corp 2,89%
Barings BDC Inc 2,73%
Barings BDC Inc 2,72%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,51%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,51%
Tcg BDC Inc 2,5%
Tcg BDC Inc 2,49%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 2,32%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 2,32%
New Mountain Finance Corp 2,31%
New Mountain Finance Corp 2,31%
Slr Investment Corp 2,12%
Slr Investment Corp 2,12%
Fidus Investment Corp 2,09%
Fidus Investment Corp 2,09%
Crescent Capital BDC Inc 1,3%
Crescent Capital BDC Inc 1,29%
Cion Investment Corp 1,06%
Cion Investment Corp 1,06%
Blackrock Tcp Capital Corp 0,91%
Blackrock Tcp Capital Corp 0,9%
Other/Cash -2,28%
Other/Cash -2,63%
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