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AKUP - Alfa Capital The Smart Portfolio (RU000A107KJ9)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Proveedor
2.33 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
11,58 RUB
NAV por acción | 13/07/2026
296,18 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 13/07/2026
24/01/2024
Fecha de lanzamiento
RU000A107KJ9
AKUP ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
AKUP
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 13/07/2026, ***

  • YTD
    -1,99 %
  • 1M
    -1,84 %
  • 3M
    -5,6 %
  • 6M
    4,83 %
  • 1Y
    12,57 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds policy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of Russian and foreign issuers, bonds of Russian issuers, and accounts receivable under repo transactions. The goal is to ensure that the fund's profitability follows up the Alfa-Capital Smart Portfolio indicator (target indicator). The composition of the fund's portfolio is maintained close to the composition of the mutual fund portfolios included in the calculation of the target indicator when they are decomposed to the level of basic instruments, in order to ensure that the fund share price dynamics does not differ significantly from the target indicator dynamics.

AKUP profile

The Alfa Capital The Smart Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KJ9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKUP. The total expense ratio is 2.33%. The Alfa Capital The Smart Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura AKUP al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Gold (LBMA,USD,PM) 8,98%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 8,21%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,97%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,49%
SETL GRUPP, 002P-03 5,39%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,83%
ALROSA, 001P-01 4,81%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,54%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,3%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 3,63%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3,25%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 2,87%
Atomenergoprom, 001P-08 2,7%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,61%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,54%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,44%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,76%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 1%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,8%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,57%
RVK-Invest, 001P-01 0,44%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,34%
GTLK, 001P-21 0,2%
Borjomi Finance, 001P-02 0,16%
AFK Sistema, 001P-26 0,13%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,06%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,05%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,02%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,01%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
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