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RU000A106N57 - Aton – Bonds 2.0 (RU000A106N57)

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(%)
Fondos de Inversión Inttervalos
Tipo de fondo
Formed
Status
Aton Management
Proveedor
11.7 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Russia
Geografía
Sí
Qualified investor
1.164,57 RUB
NAV por acción | 31/07/2026
14.745,29 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 31/07/2026
03/08/2023
Fecha de lanzamiento
RU000A106N57
RU000A106N57 ISIN
No
Pago de dividendos
CIMXLY
CFI
RU000A106N57
Ticker
No
UCITS
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Rentabilidad al 07/08/2026, ***

  • YTD
    -11,39 %
  • 1M
    -1,41 %
  • 3M
    -3,67 %
  • 6M
    -4,55 %
  • 1Y
    -9,25 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The investment policy of the management company is to invest funds in securities, derivative financial instruments and precious metals.

RU000A106N57 profile

The Aton – Bonds 2.0 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.08.2023 with unique ISIN - RU000A106N57. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106N57. The total expense ratio is 11.7%. The Aton – Bonds 2.0 pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A106N57 al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Gazprom Capital, ZO30-1-D 9,33%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 7%
Atomenergoprom, 001P-06 6,5%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,99%
T-Bank, TCS-perp2 5,63%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-P2 5,33%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 5,25%
EvrazHolding Finance, 003P-03 4,73%
Acron, BO-002R-02 4,14%
Gazprom Capital, ZO34-1-D 3,73%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 3,35%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,27%
NOVATEK, 001P-02 3,16%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 3,12%
Polyus, PBO-06 2,63%
NOVATEK, 001P-04 2,61%
NOVATEK, 001P-05 2,43%
Acron, BO-001R-08 2,25%
T-Bank, TCS-perp1 2,22%
Phosagro, BO-02-04 2,04%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 1,77%
SIBUR Holding, 001P-08 1,77%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 1,77%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,72%
Metalloinvest, 028 1,59%
Russia, RF 2035 1,32%
Polyus, PBO-04 1,17%
Phosagro, BO-02-05 0,97%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,71%
Gazprom Capital, ZO28-1-E 0,61%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,43%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,34%
Polyus, ZO28-D 0,29%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0,24%
SUEK-Finance, 001P-07R 0,22%
Gazprom Capital, BO-003R-13 0,18%
0%
0%
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