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TDIV - T-Capital Stocks with Dividends (RU000A107563)

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Tipo de fondo
Formed
Status
T-Capital
Proveedor
2.099 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
9,34 RUB
NAV por acción | 28/08/2026
970,6 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 28/08/2026
20/11/2023
Fecha de lanzamiento
RU000A107563
TDIV ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
TDIV
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Rentabilidad al 31/08/2026, ***

  • YTD
    -7,83 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    -7,65 %
  • 6M
    -11,01 %
  • 1Y
    -9,4 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

Active management fund investing in the Russian shares.

TDIV profile

The T-Capital Stocks with Dividends is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107563. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TDIV. The total expense ratio is 2.099%. The T-Capital Stocks with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura TDIV al 31/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 8,66%
MTS, ord. [RU0007775219] 8,62%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 8,09%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,92%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,77%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7,39%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,97%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 6,73%
Transneft, pref. [RU0009091573] 6,65%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 4,99%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 4,73%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,08%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,44%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1,92%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,89%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 1,82%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 1,68%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 1,55%
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