SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

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Tipo de fondo

Formed

Status

First Asset Management

Proveedor

1.7 %

Ratio de los gastos totales

Equity

Objeto de inversión

Mid Cap

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

6,85 RUB

NAV por acción | 22/10/2026

311,91 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 22/10/2026

06/10/2023

Fecha de lanzamiento

RU000A106XY3

SBSC ISIN

Pago de dividendos

CEXXXU

CFI

SBSC

Ticker

Pasivo (Indexado)

Estilo de gestión

UCITS

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YTD

-11,39 %
1M

4,84 %
3M

11,98 %
6M

-11,57 %
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-9,88 %
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-35,04 %
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Dinámica de precio

Perfil

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC perfil

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SBSC al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Headhunter, ord. [RU000A107662]	8,87%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31]	8,13%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	4,56%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	4,52%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	4,42%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	4,18%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	3,83%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	3,5%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	3,35%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	3,28%
UGC, ord. [RU000A0JPP37]	3,16%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	2,41%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	2,36%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	2,13%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	2%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	1,98%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	1,85%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7]	1,8%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50]	1,64%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	1,6%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	1,54%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	1,51%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765]	1,43%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5]	1,42%
Mosenergo, ord. [RU0008958863]	1,4%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	1,38%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4]	1,33%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0]	1,31%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	1,28%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	1,18%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60]	1,15%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8]	1,14%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8]	1,07%
Rostelecom, pref. [RU0009046700]	1,03%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3]	1,01%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8]	0,84%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02]	0,84%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09]	0,83%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	0,78%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	0,73%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6]	0,73%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3]	0,73%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8]	0,72%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1]	0,68%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2]	0,6%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9]	0,58%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6]	0,54%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55]	0,46%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0]	0,45%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,42%
SFI, ord. [RU000A0JVW89]	0,39%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7]	0,27%