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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Proveedor
5.18 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
459,2 RUB
NAV por acción | 15/07/2026
1.882,01 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
27/02/2023
Fecha de lanzamiento
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 16/07/2026, ***

  • YTD
    4,72 %
  • 1M
    3,35 %
  • 3M
    3,28 %
  • 6M
    6,34 %
  • 1Y
    10,43 %
  • 3Y
    29,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profile

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura RU000A105TU1 al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,26%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,85%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,34%
Rosagroleasing, 001P-05 4,17%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3,75%
Baltic Leasing, BO-P10 3,33%
Freight One JSC, 003P-02 3,21%
RESO-Leasing, BO-P-25 3,11%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,99%
Europlan LC, 001P-09 2,88%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,62%
Ekoniva, 001P-01 2,5%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,49%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 2,46%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,41%
UEC, 001P-01 2,19%
Phosagro, BO-02-06 2,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,99%
Metalloinvest, 001P-06 1,97%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 1,81%
AFK Sistema, 001P-26 1,77%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,63%
MTS, 002P-01 1,62%
GTLK, 002P-12 1,55%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,54%
RZD, 001R-43R 1,53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,51%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,47%
GTLK, 002P-09 1,47%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,37%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,15%
Freight One JSC, 003P-04 1,08%
Ulyanovsk Region, 34013 1,08%
Positive Group, 001P-03 1,08%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,07%
SPFC DOM.RF, 06 1,06%
Ulyanovsk Region, 34009 1,06%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,03%
Russian Post, BO-002P-03 1%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1%
SPE TB-8, A1 0,9%
Whoosh, 001P-04 0,9%
GTLK, 001P-03 0,87%
AFK Sistema, 002P-03 0,83%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,83%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,73%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,47%
Carsharing Russia, 001R-07 0,27%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,12%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,04%
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