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INFL - Ingosinvest Inflationary (RU000A1047H6)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
Proveedor
0.4 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
145,81 RUB
NAV por acción | 10/08/2026
830,07 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 10/08/2026
16/12/2021
Fecha de lanzamiento
RU000A1047H6
INFL ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
INFL
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Rentabilidad al 10/08/2026, ***

  • YTD
    8,32 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    6,27 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    24,2 %
  • 3Y
    15,45 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The fund implements an investment strategy of passive management by following the changes RUGBINFTR Index. The primary investment object is bonds included in the Index calculation base.

INFL profile

The Ingosinvest Inflationary is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2021 with unique ISIN - RU000A1047H6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.4%. The Ingosinvest Inflationary pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura INFL al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 31,27%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 27,84%
Russia, 52004 (OFZ-IN, SU52004RMFS7) 26,61%
Russia, 52005 (OFZ-IN, SU52005RMFS4) 14,26%
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