INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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Tipo de fondo

Formed

Status

Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC

Proveedor

0.5 %

Ratio de los gastos totales

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

168,06 RUB

NAV por acción | 15/09/2026

3.493,48 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 15/09/2026

13/07/2021

Fecha de lanzamiento

RU000A103CA4

INGO ISIN

Pago de dividendos

CEXXXU

CFI

INGO

Ticker

Active

Management Style

UCITS

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Rentabilidad al 15/09/2026, ***

YTD

11,16 %
1M

1,32 %
3M

3,12 %
6M

7,33 %
1Y

15,55 %
3Y

48,22 %
5Y

66,68 %
10Y

-

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Dinámica de precio

Fund profile

The fund implements active asset anagement by investing in Russian bonds and ruble money market instruments.

INGO profile

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura INGO al 31/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
EvrazHolding Finance, 003P-04	9,13%
Gazprom Capital, BO-001P-04	8,33%
AFK Sistema, 001P-11	7,16%
Freight One JSC, 003P-01	6,99%
PSB Bank, 004P-07	6,83%
VEB.RF, PBO-002P-41	4,56%
Atomenergoprom, 001P-17	4,4%
RZD, 001P-20R	4,09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	4,06%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	3,56%
Russian Post, BO-002P-01	3,47%
TransContainer, P02-01	3,43%
KAMAZ, BO-P15	3,38%
VEB.RF, PBO-002P-33	3,12%
RESO-Leasing, BO-02P-05	3,01%
Baltic Leasing, BO-P19	2,97%
Russian Post, BO-002P-03	2,43%
Freight One JSC, 003P-02	2,33%
Russian Post, BO-002P-04	2,26%
Rosseti, 001R-17R	1,55%
X5 Finance, 003P-11	1,49%
RESO-Leasing, BO-P-25	1,11%
AFK Sistema, 001P-14	0,86%
Russian Post, BO-001P-07	0,77%
VimpelCom, 001P-06	0,68%
X5 Finance, 003P-10	0,6%
Gazprom Capital, BO-001P-06	0,5%
Baltic Leasing, BO-P11	0,42%
Gazprom Capital, BO-001P-05	0,36%
X5 Finance, 003P-12	0,31%
AFK Sistema, 001P-10	0,29%
VEB.RF, PBO-001P-19	0,28%
RZD, 001P-21R	0,27%
VimpelCom, 001P-05	0,22%
Rostelecom, 001P-16R	0,2%
Russian Post, BO-001P-03	0,19%
Russian Post, BO-002P-02	0,17%
Magnit, BO-004P-05	0,05%
Rostelecom, 001P-02R	0,05%
Rostelecom, 001P-17R	0,03%
Gazprombank, 005R-03R	0,01%
Gazprombank, 001P-19P	0,01%
PSB Bank, 004P-04	0%
Polyus, PBO-03	0%