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SBPS - The First - My Goal 2035 Fund (RU000A1035R0)

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Tipo de fondo
Formed
Status
First Asset Management
Proveedor
2 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
2,47 RUB
NAV por acción | 16/07/2026
144,36 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 16/07/2026
04/06/2021
Fecha de lanzamiento
RU000A1035R0
SBPS ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
SBPS
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, ***

  • YTD
    1,02 %
  • 1M
    -0,5 %
  • 3M
    -0,17 %
  • 6M
    7,22 %
  • 1Y
    12,29 %
  • 3Y
    -71,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

Active management fund. The fund's strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies, depositary receipts traded on Russian exchanges, government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, municipal securities, bonds of Russian issuers, and repurchase agreements. There is no priory investment objects. Previous name (until December 16, 2024) - First The Progressive Smart Fund. The Provider evaluates its performance with the index - the Moscow Exchange Index with a target date of 2035 (MXTDFI2035).

SBPS profile

The The First - My Goal 2035 Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035R0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBPS. The total expense ratio is 2%. The The First - My Goal 2035 Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SBPS al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,92%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,19%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 5,84%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 5,5%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,45%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5,44%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 5,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,72%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,68%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,09%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,53%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,95%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,93%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2%
RZD, 001P-28R 1,68%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,44%
VEB.RF, PBO-002P-40 1,29%
Metalloinvest, 001P-08 1,27%
Mosoblenergo, 001P-01 1,18%
MTS, 002P-04 1,17%
EvrazHolding Finance, 003P-01 0,99%
GTLK, 002P-11 0,94%
Magnit, BO-005R-03 0,93%
Rosseti, 001P-14R 0,93%
Sovcombank, BO-P05 0,93%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,93%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,93%
VEB.RF, PBO-002P-41 0,89%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,89%
RZD, 001P-32R 0,88%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,88%
MTS, 002P-05 0,84%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,83%
RZD, 001R-49R 0,79%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,79%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 0,76%
KAMAZ, BO-P12 0,66%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,65%
KAMAZ, BO-P15 0,62%
LSR Group, 001P-09 0,61%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,59%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,56%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,54%
Gazprom Capital, BO-002P-11 0,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,51%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,47%
RZD, 001P-26R 0,45%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 0,43%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,41%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,4%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,36%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,35%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0,34%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0,34%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0,32%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,32%
HC Novotrans, 002P-02 0,31%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,3%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,28%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,26%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,25%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,24%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,23%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,21%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 0,2%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 0,18%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,18%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 0,13%
Slavneft, 002P-04 0,09%
Rosseti, 001P-13R 0,04%
MTS, 002P-01 0,04%
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