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TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

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(%)
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Tipo de fondo
Formed
Status
T-Capital
Proveedor
0.99 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
7,3 RUB
NAV por acción | 02/11/2026
1.338,96 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 02/11/2026
03/12/2019
Fecha de lanzamiento
RU000A1011S9
TUSD ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
TUSD
Ticker
No
UCITS
Russia
País de registro
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    11,71 %
  • 1M
    0,97 %
  • 3M
    2,98 %
  • 6M
    6,46 %
  • 1Y
    14,72 %
  • 3Y
    -20,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Perfil

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD perfil

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

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