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TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

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(%)
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Tipo de fondo
Formed
Status
T-Capital
Proveedor
0.99 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
7,03 RUB
NAV por acción | 14/07/2026
1.373,99 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 14/07/2026
03/12/2019
Fecha de lanzamiento
RU000A1011S9
TUSD ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
TUSD
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 14/07/2026, ***

  • YTD
    5,7 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    3,47 %
  • 6M
    7,69 %
  • 1Y
    17,06 %
  • 3Y
    -12,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura TUSD al 29/05/2026

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Título Valor
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,97%
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