SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund (RU000A1000Q6)

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Status

First Asset Management

Proveedor

0.9 %

Ratio de los gastos totales

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

1.420,66 RUB

NAV por acción | 02/11/2026

8.351,17 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 02/11/2026

05/02/2019

Fecha de lanzamiento

RU000A1000Q6

SBCB ISIN

Pago de dividendos

CEXXXU

CFI

SBCB

Ticker

UCITS

Russia

País de registro

Activo

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Rentabilidad al 03/11/2026, ***

YTD

1,86 %
1M

-1,83 %
3M

1,83 %
6M

6,68 %
1Y

3,76 %
3Y

34,64 %
5Y

14,13 %
10Y

-

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Dinámica de precio

Perfil

The funds strategy is to invest primarily in domestic bonds denominated in foreign currencies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency (RUEU10).

SBCB perfil

The The First - Foreign Currencies Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - RU000A1000Q6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCB. The total expense ratio is 0.9%. The The First - Foreign Currencies Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SBCB al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Atomenergoprom, 001P-06	6,39%
EvrazHolding Finance, 003P-03	5,99%
VEB.RF, PBO-002R-54B	5,92%
Gazprom Neft, 005P-01R	5,04%
Polyus, ZO28-D	4,96%
SOVKOMFLOT, ZO-2028	4,91%
SOVKOMFLOT, 001P-02	4,3%
PIK-Corporation, 001P-05	4,23%
Acron, BO-001R-08	4,07%
Russia, RF 2028	3,95%
SIBUR Holding, 001R-03	3,42%
Gazprom Capital, BO-003R-14	3,34%
Metalloinvest, 028	3,25%
Metalloinvest, 002P-02	3,17%
GTLK, ZO29-D	2,86%
Gazprom Capital, ZO29-1-D	2,64%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD	2,45%
ALROSA, ZO27-D	1,93%
NOVATEK, 001P-03	1,73%
Lukoil, ZO-26	1,62%
Acron, BO-002R-01	1,59%
Phosagro, BO-02-03	1,59%
SIBUR Holding, 001P-08	1,58%
Norilsk Nickel, ZO26-D	1,42%
Gazprom Neft, 005P-09R	1,39%
UGC, 001P-04	1,37%
Gazprom Capital, ZO27-2-D	1,28%
Acron, BO-001R-09	1,28%
NOVATEK, 001P-04	1,18%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	1,08%
TMK, ZO-2027	0,99%
NOVATEK, 001P-05	0,98%
EvrazHolding Finance, 003P-05	0,71%
SIBUR Holding, 001P-09	0,71%
Gazprom Capital, ZO28-1-D	0,7%
Polyus, PBO-05	0,53%
NOVATEK, 001P-02	0,52%
Russia, RF 2029	0,51%
Eximbank of Russia, BO-001P-01	0,5%
Gazprom Capital, ZO30-1-D	0,49%
Gazprom Capital, ZO31-1-D	0,32%
Polyus, PBO-04	0,14%
Lukoil, ZO-27	0,1%
GTLK, ZO27-D	0,09%