SBMX - The First - Top Russian Stocks Fund (RU000A0ZZH92)

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Tipo de fondo

Formed

Status

First Asset Management

Proveedor

0.95 %

Ratio de los gastos totales

Equity

Objeto de inversión

Broad Market

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

16,27 RUB

NAV por acción | 02/10/2026

19.105,84 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 02/10/2026

30/08/2018

Fecha de lanzamiento

RU000A0ZZH92

SBMX ISIN

Pago de dividendos

CEXXXU

CFI

SBMX

Ticker

Passive (Index)

Management Style

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YTD

-12,07 %
1M

7,58 %
3M

0,17 %
6M

-14,38 %
1Y

-9,2 %
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-9,21 %
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-

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Dinámica de precio

Fund profile

The goal of the funds investment strategy is to follow up the index "Moscow Exchange Gross Total Return Index" (MCFTR), thus the Fund invests primarily in assets included in the calculation base of this Index.

SBMX profile

The The First - Top Russian Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.08.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZH92. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBMX. The total expense ratio is 0.95%. The The First - Top Russian Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SBMX al 31/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Lukoil, ord. [RU0009024277]	16,99%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	12,68%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8,76%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	6,48%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,75%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,96%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,57%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,36%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,62%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,51%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	2,45%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,37%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	2,29%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	2,26%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	2,08%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	1,68%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	1,2%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,13%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,08%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	1,03%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0,96%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,89%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31]	0,88%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0,87%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,78%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	0,7%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	0,65%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,53%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	0,52%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	0,48%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	0,45%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	0,45%
Transneft, pref. [RU0009091573]	0,43%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	0,42%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	0,37%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15]	0,36%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	0,35%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	0,34%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	0,32%
UGC, ord. [RU000A0JPP37]	0,31%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,29%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	0,26%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	0,25%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0,22%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	0,18%
Mosenergo, ord. [RU0008958863]	0,15%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%